Varta 評価
0GYQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0GYQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0GYQ ( €2.4 ) は、当社の 公正価値 ( €36.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0GYQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0GYQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0GYQは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0GYQ のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | €829.97m |
| 時価総額 | €108.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | -12.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0GYQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0GYQは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
0GYQ'のPS レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 0GYQは、 UK Electrical業界平均 (2x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0GYQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0GYQは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.40 | €3.75 +56.1% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.16 | €3.75 +18.6% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.46 | €3.75 +156.8% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.77 | €3.75 +112.2% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.05 | €3.75 +82.7% | 173.2% | €15.00 | €0 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.64 | €15.32 +77.4% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.96 | €15.32 +39.8% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.18 | €15.32 +66.9% | 42.1% | €22.00 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €14.82 | €19.23 +29.7% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.23 | €19.23 +26.2% | 17.0% | €25.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €16.10 | €19.37 +20.3% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €20.68 | €19.37 -6.3% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €20.26 | €19.37 -4.4% | 16.0% | €25.00 | €16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.18 | €18.66 -2.7% | 20.9% | €25.00 | €13.00 | €3.16 | 7 |
| Oct ’24 | €18.21 | €18.51 +1.7% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | €1.46 | 7 |
| Sep ’24 | €20.32 | €18.51 -8.9% | 21.7% | €25.00 | €13.00 | €1.77 | 7 |
| Aug ’24 | €20.16 | €19.51 -3.2% | 25.8% | €30.00 | €15.00 | €2.05 | 7 |
| Jul ’24 | €18.75 | €21.79 +16.2% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | €8.64 | 7 |
| Jun ’24 | €14.33 | €21.79 +52.0% | 29.3% | €31.00 | €15.00 | €10.96 | 7 |
| May ’24 | €23.87 | €26.29 +10.1% | 19.4% | €31.00 | €18.00 | €9.18 | 8 |
| Apr ’24 | €25.03 | €26.56 +6.1% | 17.6% | €31.00 | €18.50 | €14.82 | 8 |
| Mar ’24 | €28.38 | €27.06 -4.7% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | €15.23 | 8 |
| Feb ’24 | €27.97 | €27.06 -3.2% | 21.5% | €35.00 | €17.50 | €16.10 | 8 |
| Jan ’24 | €22.40 | €27.19 +21.4% | 21.7% | €35.00 | €17.50 | €20.68 | 8 |
| Dec ’23 | €29.00 | €29.69 +2.4% | 32.4% | €50.00 | €17.50 | €20.26 | 8 |
| Nov ’23 | €29.27 | €36.69 +25.3% | 30.4% | €50.00 | €19.00 | €19.18 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Aalberts
€3.9b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€35.18
7D
-0.2%
1Y
-3.4%
Per Aarsleff Holding
DKK 7.4b
Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.
0REQ
DKK 410.00
7D
-2.5%
1Y
26.5%
Bodycote
UK£1.1b
Provides heat treatment and thermal processing services worldwide.
BOY
UK£5.75
7D
0.3%
1Y
-4.9%