Ackermans & Van Haaren 評価
0GYM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0GYM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0GYM ( €187.13 ) は、当社の 公正価値 ( €218.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0GYMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0GYM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0GYMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0GYM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.3x |
| 収益 | €428.91m |
| 時価総額 | €6.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0GYM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0GYMは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0GYM'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0GYMは、 UK Construction業界平均 (11.7x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0GYM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0GYMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €187.13 | €208.17 +11.2% | 11.7% | €239.00 | €170.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €187.83 | €204.17 +8.7% | 10.1% | €236.00 | €170.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €189.78 | €204.17 +7.6% | 10.1% | €236.00 | €170.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €179.07 | €197.80 +10.5% | 8.2% | €215.00 | €170.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €175.83 | €182.80 +4.0% | 11.0% | €204.00 | €150.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €163.55 | €182.80 +11.8% | 11.0% | €204.00 | €150.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €163.39 | €177.50 +8.6% | 10.8% | €200.00 | €150.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €161.50 | €180.80 +12.0% | 10.2% | €200.00 | €150.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €161.79 | €180.80 +11.7% | 10.2% | €200.00 | €150.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €156.08 | €180.80 +15.8% | 10.2% | €200.00 | €150.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €155.03 | €181.20 +16.9% | 10.0% | €200.00 | €150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €159.10 | €181.20 +13.9% | 10.0% | €200.00 | €150.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €152.07 | €181.20 +19.2% | 10.0% | €200.00 | €150.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €140.89 | €181.20 +28.6% | 10.0% | €200.00 | €150.00 | €187.83 | 5 |
| Oct ’24 | €143.46 | €181.20 +26.3% | 10.0% | €200.00 | €150.00 | €189.78 | 5 |
| Sep ’24 | €145.61 | €179.17 +23.0% | 9.6% | €200.00 | €150.00 | €179.07 | 6 |
| Aug ’24 | €157.75 | €177.17 +12.3% | 8.6% | €194.00 | €150.00 | €175.83 | 6 |
| Jul ’24 | €150.88 | €175.00 +16.0% | 9.1% | €194.00 | €150.00 | €163.55 | 5 |
| Jun ’24 | €154.02 | €175.00 +13.6% | 9.1% | €194.00 | €150.00 | €163.39 | 5 |
| May ’24 | €159.58 | €170.25 +6.7% | 8.3% | €190.00 | €150.00 | €161.50 | 4 |
| Apr ’24 | €151.73 | €170.25 +12.2% | 8.3% | €190.00 | €150.00 | €161.79 | 4 |
| Mar ’24 | €159.93 | €170.25 +6.5% | 8.3% | €190.00 | €150.00 | €156.08 | 4 |
| Feb ’24 | €159.13 | €166.75 +4.8% | 9.0% | €190.00 | €150.00 | €155.03 | 4 |
| Jan ’24 | €162.50 | €166.75 +2.6% | 9.0% | €190.00 | €150.00 | €159.10 | 4 |
| Dec ’23 | €152.25 | €169.80 +11.5% | 11.1% | €195.00 | €150.00 | €152.07 | 5 |
| Nov ’23 | €141.06 | €169.80 +20.4% | 11.1% | €195.00 | €150.00 | €140.89 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Aalberts
€4.0b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€36.38
7D
6.8%
1Y
-0.08%
Chargeurs
€230.3m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€9.90
7D
-2.0%
1Y
16.1%
DCC
UK£5.7b
Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.
DCC
UK£57.25
7D
2.0%
1Y
4.4%