RATIONAL Aktiengesellschaft

LSE:0FRJ 株式レポート

時価総額：€10.0b

RATIONAL 評価

0FRJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0FRJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0FRJ ( €893 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €588.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0FRJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0FRJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0FRJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0FRJ の株価収益率 レシオを示している。これは0FRJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0FRJ のPE レシオは？
PEレシオ42.5x
収益€236.05m
時価総額€10.04b

株価収益率 同業他社との比較

0FRJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0FRJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.6x
WEIR Weir Group
25.7x18.4%UK£5.7b
SPX Spirax Group
27.5x9.0%UK£5.3b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
ROR Rotork
23.5x9.9%UK£2.8b
0FRJ RATIONAL
42.5x6.9%€10.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 0FRJは、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0FRJ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0FRJ 42.5x業界平均 17.3xNo. of Companies31PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0FRJは、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (42.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0FRJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0FRJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42.5x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0FRJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0FRJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€893.00
€777.19
-13.0%
12.6%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€900.92
€773.50
-14.1%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€915.30
€769.94
-15.9%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€913.00
€759.60
-16.8%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€788.00
€736.53
-6.5%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€772.00
€729.73
-5.5%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€781.54
€725.07
-7.2%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€804.00
€719.73
-10.5%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€798.54
€696.50
-12.8%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€755.19
€666.23
-11.8%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€722.23
€655.79
-9.2%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25€698.00
€621.92
-10.9%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Dec ’24€604.19
€621.92
+2.9%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Nov ’24€541.04
€620.38
+14.7%
14.0%€825.00€460.00€900.9213
Oct ’24€599.64
€644.62
+7.5%
17.9%€885.00€460.00€915.3013
Sep ’24€700.27
€644.46
-8.0%
17.9%€885.00€460.00€913.0013
Aug ’24€674.06
€642.08
-4.7%
18.3%€885.00€460.00€788.0013
Jul ’24€660.40
€623.82
-5.5%
17.4%€885.00€460.00€772.0011
Jun ’24€623.80
€623.82
+0.002%
17.4%€885.00€460.00€781.5411
May ’24€652.47
€618.82
-5.2%
17.5%€885.00€460.00€804.0011
Apr ’24€608.83
€613.36
+0.7%
17.7%€885.00€460.00€798.5411
Mar ’24€619.67
€614.45
-0.8%
17.8%€885.00€460.00€755.1911
Feb ’24€608.58
€614.45
+1.0%
17.8%€885.00€460.00€722.2311
Jan ’24€556.25
€583.55
+4.9%
19.6%€885.00€450.00€698.0011
Dec ’23€612.22
€596.90
-2.5%
18.7%€885.00€470.00€604.1910
Nov ’23€573.83
€610.90
+6.5%
15.6%€860.00€480.00€541.0410

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

7D

0.3%

1Y

2.6%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

7D

-1.0%

1Y

30.5%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

6.1%

1Y

48.0%