Kongsberg Gruppen ASA

LSE:0F08 株式レポート

時価総額：NOK 226.6b

Kongsberg Gruppen 評価

0F08 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0F08 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0F08 ( NOK1281.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NOK626.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0F08当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0F08 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0F08は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0F08 の株価収益率 レシオを示している。これは0F08 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0F08 のPE レシオは？
PEレシオ47x
収益NOK 4.83b
時価総額NOK 226.57b

株価収益率 同業他社との比較

0F08 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0F08 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
BA. BAE Systems
21.7x7.7%UK£39.9b
QQ. QinetiQ Group
17.5x13.9%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.8x14.2%UK£2.6b
0F08 Kongsberg Gruppen
47x15.7%NOK 226.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0F08は、同業他社の平均 ( { 47 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0F08'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0F08 47.0x業界平均 24.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0F08は、 UK Aerospace & Defense業界平均 (20.5x) (47 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0F08 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0F08 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0F08は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0F08 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 1,281.81
NOK 1,163.14
-9.3%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25NOK 1,145.64
NOK 1,145.00
-0.06%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25NOK 1,056.51
NOK 1,078.43
+2.1%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,118.08
NOK 1,062.71
-5.0%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,092.79
NOK 1,062.71
-2.8%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25NOK 893.82
NOK 949.86
+6.3%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25NOK 899.63
NOK 801.14
-10.9%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25NOK 786.00
NOK 797.57
+1.5%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25NOK 749.50
NOK 619.57
-17.3%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25NOK 681.50
NOK 619.57
-9.1%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Feb ’25NOK 540.00
NOK 490.83
-9.1%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00n/a6
Jan ’25NOK 464.88
NOK 486.67
+4.7%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Dec ’24NOK 473.20
NOK 495.17
+4.6%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Nov ’24NOK 462.31
NOK 495.17
+7.1%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,145.646
Oct ’24NOK 443.20
NOK 483.33
+9.1%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,056.516
Sep ’24NOK 444.35
NOK 480.83
+8.2%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,118.086
Aug ’24NOK 437.57
NOK 480.83
+9.9%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,092.796
Jul ’24NOK 487.62
NOK 484.17
-0.7%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 893.826
Jun ’24NOK 452.98
NOK 456.00
+0.7%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 899.635
May ’24NOK 478.16
NOK 455.00
-4.8%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 786.005
Apr ’24NOK 423.79
NOK 376.25
-11.2%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 749.504
Mar ’24NOK 433.20
NOK 376.25
-13.1%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 681.504
Feb ’24NOK 394.39
NOK 375.75
-4.7%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 540.004
Jan ’24NOK 417.80
NOK 369.50
-11.6%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 464.884
Dec ’23NOK 401.15
NOK 369.50
-7.9%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 473.204
Nov ’23NOK 381.65
NOK 366.25
-4.0%
18.7%NOK 425.00NOK 250.00NOK 462.314

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%