VAT Group AG

BATS-CHIXE:VACNZ 株式レポート

時価総額：CHF 10.3b

VAT Group 評価

VACNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VACNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VACNZ ( CHF341.5 ) は、当社の 公正価値 ( CHF491.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VACNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VACNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VACNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VACNZ の株価収益率 レシオを示している。これはVACNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VACNZ のPE レシオは？
PEレシオ51.4x
収益CHF 200.11m
時価総額CHF 10.29b

株価収益率 同業他社との比較

VACNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VACNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
ROR Rotork
22.6x8.8%UK£2.7b
VACNZ VAT Group
51.4x21.8%CHF 10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: VACNZは、同業他社の平均 ( { 51.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VACNZ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VACNZは、 UK Machinery業界平均 (21.2x) (51.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VACNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VACNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51.4x
公正PE 比率29.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: VACNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVACNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 341.50
CHF 420.53
+23.1%
16.1%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Nov ’25CHF 363.90
CHF 423.20
+16.3%
16.0%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Oct ’25CHF 423.90
CHF 473.67
+11.7%
18.0%CHF 700.00CHF 350.00n/a15
Sep ’25CHF 442.00
CHF 485.00
+9.7%
16.3%CHF 700.00CHF 370.00n/a15
Aug ’25CHF 440.90
CHF 475.75
+7.9%
17.7%CHF 700.00CHF 343.00n/a16
Jul ’25CHF 504.40
CHF 467.40
-7.3%
18.7%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 482.60
CHF 456.31
-5.4%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 464.00
CHF 456.31
-1.7%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
Apr ’25CHF 466.90
CHF 428.89
-8.1%
17.1%CHF 585.00CHF 322.00n/a16
Mar ’25CHF 447.40
CHF 396.08
-11.5%
20.4%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Feb ’25CHF 408.00
CHF 393.64
-3.5%
20.2%CHF 585.00CHF 278.00n/a16
Jan ’25CHF 422.60
CHF 367.28
-13.1%
17.7%CHF 500.00CHF 278.00n/a16
Dec ’24CHF 402.70
CHF 348.71
-13.4%
17.5%CHF 500.00CHF 259.00n/a16
Nov ’24CHF 322.60
CHF 337.30
+4.6%
14.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 363.9015
Oct ’24CHF 328.90
CHF 338.50
+2.9%
16.9%CHF 440.00CHF 259.00CHF 423.9012
Sep ’24CHF 355.10
CHF 339.77
-4.3%
16.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 442.0013
Aug ’24CHF 371.70
CHF 336.67
-9.4%
16.5%CHF 440.00CHF 259.00CHF 440.9012
Jul ’24CHF 370.40
CHF 335.77
-9.3%
17.2%CHF 440.00CHF 259.00CHF 504.4013
Jun ’24CHF 369.10
CHF 327.08
-11.4%
15.7%CHF 412.00CHF 259.00CHF 482.6012
May ’24CHF 314.10
CHF 314.83
+0.2%
15.9%CHF 412.00CHF 259.00CHF 464.0012
Apr ’24CHF 328.80
CHF 308.73
-6.1%
15.3%CHF 405.00CHF 249.00CHF 466.9011
Mar ’24CHF 285.00
CHF 298.82
+4.8%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 447.4011
Feb ’24CHF 287.00
CHF 298.82
+4.1%
9.9%CHF 350.00CHF 249.00CHF 408.0011
Jan ’24CHF 254.00
CHF 290.36
+14.3%
9.2%CHF 325.00CHF 249.00CHF 422.6011
Dec ’23CHF 264.20
CHF 278.09
+5.3%
9.3%CHF 320.00CHF 230.00CHF 402.7011
Nov ’23CHF 228.40
CHF 278.18
+21.8%
10.1%CHF 322.00CHF 230.00CHF 322.6011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

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1.1%

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-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

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€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%