Travis Perkins plc

BATS-CHIXE:TPKL 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

Travis Perkins 評価

TPKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TPKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TPKL ( £7.79 ) は、当社の 公正価値 ( £10.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TPKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TPKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TPKLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TPKL の販売価格 レシオを示している。これはTPKL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TPKL のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高UK£4.75b
時価総額UK£1.63b

販売価格 同業他社との比較

TPKL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TPKL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
GFTU Grafton Group
0.8x6.0%UK£1.9b
RS1 RS Group
1.2x4.6%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
1.9x4.8%UK£4.5b
AT. Ashtead Technology Holdings
3x21.7%UK£424.0m
TPKL Travis Perkins
0.3x2.6%UK£1.6b

Price-To-Sales vs ピア: TPKLは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TPKL'のPS レシオは、GB Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
SHI SIG
0.08x2.5%US$272.12m
LORD Lords Group Trading
0.1x1.9%US$75.33m
HSS HSS Hire Group
0.1x-0.8%US$54.56m
SLNG H C Slingsby
0.1xn/aUS$3.95m
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TPKLは、 UK Trade Distributors業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TPKL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TPKL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: TPKLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTPKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.79
UK£9.36
+20.2%
9.0%UK£11.50UK£7.80n/a16
Nov ’25UK£8.11
UK£9.50
+17.2%
9.2%UK£11.50UK£7.80n/a16
Oct ’25UK£9.19
UK£9.67
+5.2%
10.3%UK£11.50UK£7.80n/a16
Sep ’25UK£9.05
UK£9.45
+4.5%
10.4%UK£11.00UK£7.75n/a16
Aug ’25UK£9.38
UK£9.16
-2.3%
13.3%UK£11.00UK£7.60n/a16
Jul ’25UK£7.66
UK£8.68
+13.5%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
Jun ’25UK£8.60
UK£8.54
-0.7%
14.3%UK£11.00UK£6.10n/a17
May ’25UK£7.68
UK£8.06
+4.9%
11.6%UK£10.11UK£6.10n/a17
Apr ’25UK£7.28
UK£7.99
+9.8%
10.0%UK£9.50UK£6.10n/a17
Mar ’25UK£7.55
UK£8.42
+11.4%
10.4%UK£10.25UK£6.40n/a17
Feb ’25UK£7.75
UK£8.28
+6.9%
11.8%UK£10.25UK£6.40n/a18
Jan ’25UK£8.34
UK£8.22
-1.5%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Dec ’24UK£7.79
UK£8.19
+5.2%
11.6%UK£10.25UK£6.45n/a18
Nov ’24UK£7.44
UK£8.34
+12.2%
11.2%UK£10.25UK£6.50UK£8.1117
Oct ’24UK£8.45
UK£9.19
+8.8%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.1918
Sep ’24UK£8.45
UK£9.19
+8.8%
12.0%UK£12.00UK£7.80UK£9.0518
Aug ’24UK£8.89
UK£9.15
+3.0%
12.2%UK£12.00UK£7.80UK£9.3818
Jul ’24UK£8.12
UK£9.27
+14.2%
11.7%UK£12.00UK£7.80UK£7.6618
Jun ’24UK£8.80
UK£10.14
+15.3%
12.9%UK£13.00UK£8.10UK£8.6018
May ’24UK£9.58
UK£10.13
+5.7%
12.6%UK£13.00UK£8.10UK£7.6819
Apr ’24UK£9.55
UK£10.14
+6.1%
12.6%UK£13.10UK£8.20UK£7.2819
Mar ’24UK£10.12
UK£9.96
-1.5%
13.8%UK£13.10UK£8.20UK£7.5518
Feb ’24UK£10.27
UK£9.69
-5.6%
13.6%UK£13.30UK£8.20UK£7.7519
Jan ’24UK£8.94
UK£9.68
+8.3%
14.9%UK£13.30UK£8.00UK£8.3419
Dec ’23UK£9.41
UK£9.74
+3.5%
14.3%UK£13.30UK£8.11UK£7.7919
Nov ’23UK£8.33
UK£9.86
+18.3%
14.8%UK£13.30UK£8.11UK£7.4418

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%