Siemens Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:SIED 株式レポート

時価総額：€138.5b

Siemens 評価

SIED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIED ( €180 ) は、当社の 公正価値 ( €398.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIEDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIED の株価収益率 レシオを示している。これはSIED の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIED のPE レシオは？
PEレシオ16.9x
収益€8.22b
時価総額€138.52b

株価収益率 同業他社との比較

SIED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIED の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
SMIN Smiths Group
23.2x15.3%UK£5.8b
DCC DCC
17x10.9%UK£5.6b
BA. BAE Systems
21.3x7.7%UK£39.3b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.1x-0.09%UK£44.6b
SIED Siemens
16.9x5.9%€138.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SIEDは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIED'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies6PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIEDは、 European Industrials業界平均 (16.9x) (16.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIED PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.9x
公正PE 比率28.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIEDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€180.00
€203.59
+13.1%
12.4%€230.00€125.00n/a21
Nov ’25€177.58
€199.02
+12.1%
12.6%€230.00€125.00n/a20
Oct ’25€182.39
€195.89
+7.4%
12.4%€225.00€125.00n/a20
Sep ’25€170.40
€196.78
+15.5%
12.5%€230.00€125.00n/a19
Aug ’25€164.33
€199.21
+21.2%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jul ’25€176.50
€199.21
+12.9%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jun ’25€176.33
€196.32
+11.3%
12.4%€225.00€125.00n/a19
May ’25€175.85
€194.95
+10.9%
13.1%€225.00€124.00n/a20
Apr ’25€176.93
€192.70
+8.9%
13.1%€227.00€124.00n/a20
Mar ’25€183.61
€191.57
+4.3%
12.8%€230.00€124.00n/a21
Feb ’25€165.66
€185.38
+11.9%
13.2%€230.00€124.00n/a21
Jan ’25€168.87
€182.05
+7.8%
13.0%€230.00€124.00n/a21
Dec ’24€155.46
€179.19
+15.3%
12.1%€217.00€124.00n/a21
Nov ’24€125.80
€174.33
+38.6%
12.9%€222.00€122.00€177.5821
Oct ’24€135.93
€175.80
+29.3%
12.7%€225.00€122.00€182.3920
Sep ’24€139.22
€180.00
+29.3%
9.6%€225.00€147.00€170.4019
Aug ’24€150.55
€183.15
+21.7%
13.0%€248.00€130.00€164.3320
Jul ’24€153.01
€185.50
+21.2%
13.1%€248.00€130.00€176.5020
Jun ’24€156.57
€180.26
+15.1%
13.5%€245.00€130.00€176.3321
May ’24€148.50
€172.31
+16.0%
12.1%€218.00€126.00€175.8521
Apr ’24€148.58
€170.60
+14.8%
12.2%€218.00€126.00€176.9321
Mar ’24€145.06
€165.93
+14.4%
11.1%€200.00€126.00€183.6121
Feb ’24€143.80
€156.31
+8.7%
11.3%€190.00€120.00€165.6621
Jan ’24€130.06
€151.12
+16.2%
15.8%€190.00€94.00€168.8721
Dec ’23€133.74
€151.52
+13.3%
15.5%€190.00€94.00€155.4622
Nov ’23€112.50
€142.51
+26.7%
21.7%€190.00€74.00€125.8022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%