SIG plc

BATS-CHIXE:SHIL 株式レポート

時価総額：UK£211.4m

SIG 評価

SHIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHIL ( £0.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHILは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SHIL の販売価格 レシオを示している。これはSHIL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHIL のPS レシオは？
PS比0.08x
売上高UK£2.65b
時価総額UK£211.39m

販売価格 同業他社との比較

SHIL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHIL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
VP. Vp
0.6x3.3%UK£224.9m
ASY Andrews Sykes Group
2.8xn/aUK£216.6m
LTHM James Latham
0.7x1.6%UK£259.5m
MACF Macfarlane Group
0.6x4.2%UK£167.2m
SHIL SIG
0.08x2.5%UK£211.4m

Price-To-Sales vs ピア: SHILは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SHIL'のPS レシオは、GB Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均n/a3.2%
SHIL SIG
 0.08x2.5%US$265.32m
SHI SIG
0.08x2.5%US$265.32m
LORD Lords Group Trading
0.1x1.9%US$75.37m
No. of Companies5PS00.81.62.43.24+
6 企業推定成長率時価総額
業界平均n/a8.9%
SHIL SIG
 0.08x79.0%US$265.32m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SHILは、 UK Trade Distributors業界平均 (0.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SHIL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SHIL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.08x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SHILは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.19
UK£0.26
+34.8%
15.8%UK£0.32UK£0.20n/a8
Nov ’25UK£0.23
UK£0.26
+12.2%
15.8%UK£0.32UK£0.20n/a8
Oct ’25UK£0.20
UK£0.27
+36.5%
17.1%UK£0.33UK£0.18n/a8
Sep ’25UK£0.24
UK£0.28
+16.6%
12.4%UK£0.33UK£0.21n/a8
Aug ’25UK£0.24
UK£0.28
+14.5%
13.9%UK£0.35UK£0.21n/a8
Jul ’25UK£0.25
UK£0.28
+11.7%
15.3%UK£0.35UK£0.21n/a8
Jun ’25UK£0.27
UK£0.31
+13.9%
14.2%UK£0.37UK£0.23n/a8
May ’25UK£0.26
UK£0.33
+24.9%
12.8%UK£0.38UK£0.26n/a8
Apr ’25UK£0.29
UK£0.33
+12.5%
13.2%UK£0.38UK£0.26n/a8
Mar ’25UK£0.31
UK£0.36
+15.1%
15.5%UK£0.45UK£0.27n/a8
Feb ’25UK£0.32
UK£0.36
+10.0%
15.5%UK£0.45UK£0.27n/a8
Jan ’25UK£0.33
UK£0.35
+5.1%
17.2%UK£0.45UK£0.27n/a8
Dec ’24UK£0.29
UK£0.35
+21.2%
17.2%UK£0.45UK£0.27n/a8
Nov ’24UK£0.28
UK£0.35
+24.0%
18.4%UK£0.45UK£0.27UK£0.237
Oct ’24UK£0.36
UK£0.39
+9.7%
19.5%UK£0.50UK£0.30UK£0.208
Sep ’24UK£0.35
UK£0.39
+13.0%
19.5%UK£0.50UK£0.30UK£0.248
Aug ’24UK£0.29
UK£0.39
+36.7%
19.6%UK£0.50UK£0.30UK£0.248
Jul ’24UK£0.34
UK£0.45
+29.7%
14.7%UK£0.55UK£0.33UK£0.258
Jun ’24UK£0.39
UK£0.45
+15.2%
14.7%UK£0.55UK£0.33UK£0.278
May ’24UK£0.44
UK£0.45
+2.9%
14.9%UK£0.55UK£0.33UK£0.267
Apr ’24UK£0.43
UK£0.45
+4.6%
14.9%UK£0.55UK£0.33UK£0.297
Mar ’24UK£0.42
UK£0.41
-3.3%
19.9%UK£0.59UK£0.33UK£0.317
Feb ’24UK£0.37
UK£0.48
+31.7%
43.5%UK£1.00UK£0.33UK£0.328
Jan ’24UK£0.30
UK£0.48
+63.2%
40.1%UK£1.00UK£0.35UK£0.339
Dec ’23UK£0.31
UK£0.49
+61.4%
38.4%UK£1.00UK£0.35UK£0.299
Nov ’23UK£0.31
UK£0.49
+58.5%
38.4%UK£1.00UK£0.35UK£0.289

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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-1.9%

1Y

-7.1%