Compagnie de Saint-Gobain S.A.

BATS-CHIXE:SGOP 株式レポート

時価総額：€43.7b

Compagnie de Saint-Gobain 評価

SGOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SGOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SGOP ( €87.7 ) は、当社の 公正価値 ( €101.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SGOPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SGOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SGOPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SGOP の株価収益率 レシオを示している。これはSGOP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SGOP のPE レシオは？
PEレシオ15.2x
収益€2.88b
時価総額€43.71b

株価収益率 同業他社との比較

SGOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SGOP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.2x
FAN Volution Group
26.5x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£773.1m
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.8b
SGOP Compagnie de Saint-Gobain
15.2x8.6%€43.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SGOPは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SGOP'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies15PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SGOPは、 UK Building業界平均 (17.5x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SGOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SGOP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率26.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SGOPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSGOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€87.70
€96.38
+9.9%
17.4%€147.00€72.00n/a17
Nov ’25€84.22
€92.86
+10.3%
11.4%€114.00€72.00n/a17
Oct ’25€81.80
€90.21
+10.3%
12.9%€111.00€68.00n/a17
Sep ’25€79.12
€89.41
+13.0%
12.8%€111.00€68.00n/a17
Aug ’25€76.46
€89.15
+16.6%
13.1%€111.00€68.00n/a17
Jul ’25€74.84
€85.94
+14.8%
11.9%€105.00€68.00n/a17
Jun ’25€80.33
€84.65
+5.4%
12.6%€105.00€68.00n/a17
May ’25€74.72
€82.06
+9.8%
9.2%€94.00€68.00n/a17
Apr ’25€71.98
€77.97
+8.3%
8.4%€90.00€68.00n/a18
Mar ’25€68.54
€75.74
+10.5%
8.6%€90.00€62.00n/a19
Feb ’25€65.89
€73.27
+11.2%
10.3%€90.00€56.00n/a19
Jan ’25n/a
€71.02
0%
10.7%€80.10€56.00n/a19
Dec ’24€59.89
€70.02
+16.9%
10.6%€80.10€56.00n/a19
Nov ’24€51.51
€70.58
+37.0%
9.5%€80.10€56.00€84.2219
Oct ’24€56.33
€72.37
+28.5%
10.3%€85.00€62.00€81.8019
Sep ’24€59.30
€71.71
+20.9%
10.1%€85.00€60.00€79.1219
Aug ’24€61.48
€70.34
+14.4%
12.1%€85.00€50.00€76.4619
Jul ’24€55.83
€67.28
+20.5%
13.8%€85.00€50.00€74.8419
Jun ’24€52.32
€66.79
+27.7%
13.4%€85.00€50.00€80.3319
May ’24€52.38
€66.68
+27.3%
13.6%€85.00€50.00€74.7219
Apr ’24€52.23
€64.40
+23.3%
18.4%€85.00€29.64€71.9819
Mar ’24€57.72
€62.82
+8.9%
17.3%€76.00€29.64€68.5419
Feb ’24€53.28
€61.38
+15.2%
17.4%€74.00€29.64€65.8919
Jan ’24€46.26
€58.77
+27.1%
17.8%€76.00€29.64n/a19
Dec ’23€45.01
€57.21
+27.1%
19.2%€76.00€29.64€59.8919
Nov ’23€42.11
€57.84
+37.4%
20.0%€76.00€29.64€51.5118

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-10.6%

1Y

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-2.2%

1Y

n/a