SFS Group AG

BATS-CHIXE:SFSNZ 株式レポート

時価総額：CHF 4.3b

SFS Group 評価

SFSNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFSNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 112.32
Fair Value
0.6% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

公正価値以下: SFSNZ ( CHF111.6 ) は、当社の 公正価値 ( CHF112.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFSNZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SFSNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFSNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SFSNZ の株価収益率 レシオを示している。これはSFSNZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFSNZ のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益CHF 236.00m
時価総額CHF 4.31b

株価収益率 同業他社との比較

SFSNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFSNZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
SPX Spirax Group
23.9x8.43%UK£4.6b
IMI IMI
21.7x9.91%UK£5.4b
ROR Rotork
26.4x12.30%UK£2.7b
WEIR Weir Group
21.8x7.68%UK£6.9b
SFSNZ SFS Group
18.3x9.65%CHF 4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SFSNZは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SFSNZ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFSNZは、 UK Machinery業界平均 (21.8x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFSNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFSNZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SFSNZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFSNZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 111.60
CHF 134.20
+20.25%
6.19%CHF 143.00CHF 120.00n/a5
Jul ’26CHF 108.50
CHF 137.20
+26.45%
3.24%CHF 143.00CHF 130.00n/a5
Jun ’26CHF 116.60
CHF 137.20
+17.67%
3.24%CHF 143.00CHF 130.00n/a5
May ’26CHF 110.40
CHF 136.50
+23.64%
3.46%CHF 143.00CHF 130.00n/a4
Apr ’26CHF 112.20
CHF 139.00
+23.89%
2.10%CHF 143.00CHF 135.00n/a4
Mar ’26CHF 116.80
CHF 140.50
+20.29%
6.15%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Feb ’26CHF 115.20
CHF 140.50
+21.96%
6.15%CHF 154.00CHF 130.00n/a4
Jan ’26CHF 125.40
CHF 142.25
+13.44%
4.83%CHF 154.00CHF 137.00n/a4
Dec ’25CHF 127.40
CHF 139.00
+9.11%
2.92%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.00
CHF 139.00
+11.20%
2.92%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 132.00
CHF 133.60
+1.21%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.20
CHF 133.60
+3.41%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.40
CHF 133.60
+4.05%
8.53%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 119.80
CHF 129.80
+8.35%
8.32%CHF 140.00CHF 109.00CHF 108.505
Jun ’25CHF 122.60
CHF 127.00
+3.59%
8.78%CHF 140.00CHF 109.00CHF 116.605
May ’25CHF 110.20
CHF 118.60
+7.62%
11.57%CHF 135.00CHF 98.00CHF 110.405
Apr ’25CHF 117.80
CHF 117.60
-0.17%
10.74%CHF 131.00CHF 98.00CHF 112.205
Mar ’25CHF 111.40
CHF 111.88
+0.43%
13.77%CHF 130.00CHF 85.00CHF 116.806
Feb ’25CHF 106.00
CHF 111.88
+5.55%
13.77%CHF 130.00CHF 85.00CHF 115.206
Jan ’25CHF 104.00
CHF 112.72
+8.38%
14.01%CHF 130.00CHF 85.00CHF 125.406
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.13%
14.01%CHF 130.00CHF 85.00CHF 127.406
Nov ’24CHF 91.10
CHF 116.88
+28.30%
17.04%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.006
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.81%
15.07%CHF 145.00CHF 85.00CHF 132.006
Sep ’24CHF 102.40
CHF 124.61
+21.69%
16.16%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.207
Aug ’24CHF 103.20
CHF 125.67
+21.77%
17.78%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.406
Jul ’24CHF 118.20
CHF 124.83
+5.61%
20.61%CHF 155.00CHF 75.00CHF 119.806
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 134.93
Fair Value
17.3% 割安 内在価値ディスカウント
5
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/07/20 09:01
終値2025/07/18 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

SFS Group AG 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。16

アナリスト機関
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research