STS Group 評価

Q: SF3D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SF3D ( €5.01 ) は、当社の [[公正価値]] ( €19.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

SF3D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SF3D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SF3D ( €5.01 ) は、当社の公正価値 ( €19.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SF3Dは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SF3D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SF3Dは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、SF3D の販売価格レシオを示している。これはSF3D の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SF3D のPS レシオは？
PS比	0.1x
売上高	€301.90m
時価総額	€29.93m

SF3D 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.2x
企業価値／EBITDA	3x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

SF3D のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SF3D の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.2x
SOM Somero Enterprises	1.6x	n/a	UK£146.6m
TAND Tan Delta Systems	15.2x	81.7%	UK£17.6m
GELN Gelion	12x	n/a	UK£25.2m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group	0.08x	4.0%	US$81.1m
SF3D STS Group	0.1x	4.2%	€29.9m

Price-To-Sales vs ピア: SF3Dは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

SF3D'のPS レシオは、GB Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	4.7%
SF3D STS Group	0.1x	4.2%	US$33.08m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group	0.08x	4.0%	US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings	0.2x	n/a	US$19.39m

4 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	14.2%
SF3D STS Group	0.1x	56.4%	US$33.08m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SF3Dは、 UK Machinery業界平均 (1.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

SF3D のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SF3D PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのSF3DのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

-2.3%

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

-0.5%

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

-0.2%

-3.3%