Sandvik AB (publ)

BATS-CHIXE:SANDS 株式レポート

時価総額：SEK 270.8b

Sandvik 評価

SANDS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SANDS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 231.10
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

公正価値以下: SANDS ( SEK215.9 ) は、当社の 公正価値 ( SEK231.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SANDSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SANDS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SANDSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SANDS の株価収益率 レシオを示している。これはSANDS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SANDS のPE レシオは？
PEレシオ18.4x
収益SEK 14.73b
時価総額SEK 270.82b

株価収益率 同業他社との比較

SANDS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SANDS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
WEIR Weir Group
19.7x8.18%UK£6.2b
IMI IMI
19.9x10.62%UK£5.0b
SPX Spirax Group
23.5x8.50%UK£4.5b
ROR Rotork
25.3x12.71%UK£2.6b
SANDS Sandvik
18.4x6.08%SEK 270.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SANDSは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SANDS'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies30PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SANDSは、 UK Machinery業界平均 (23x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SANDS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SANDS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSANDSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSANDS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 215.90
SEK 218.60
+1.25%
14.92%SEK 275.00SEK 165.00n/a20
May ’26SEK 196.63
SEK 217.25
+10.49%
14.60%SEK 275.00SEK 165.00n/a20
Apr ’26SEK 218.50
SEK 237.43
+8.66%
13.39%SEK 290.00SEK 190.00n/a21
Mar ’26n/a
SEK 238.50
0%
12.38%SEK 290.00SEK 190.00n/a20
Feb ’26n/a
SEK 236.65
0%
12.89%SEK 290.00SEK 179.00n/a20
Jan ’26n/a
SEK 234.30
0%
13.51%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.00
SEK 233.30
+16.07%
13.71%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 214.90
SEK 233.60
+8.70%
14.09%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 226.05
SEK 238.50
+5.51%
13.92%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.10
SEK 239.10
+9.63%
14.22%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 221.60
SEK 238.75
+7.74%
14.87%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 212.65
SEK 237.45
+11.66%
15.24%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 233.25
SEK 237.20
+1.69%
14.47%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 224.10
SEK 236.45
+5.51%
14.51%SEK 275.00SEK 153.00SEK 196.6320
Apr ’25n/a
SEK 230.78
0%
15.46%SEK 275.00SEK 157.00SEK 218.5018
Mar ’25SEK 231.30
SEK 225.26
-2.61%
13.54%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 220.25
SEK 224.74
+2.04%
13.73%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25n/a
SEK 216.63
0%
14.41%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Dec ’24SEK 209.40
SEK 217.00
+3.63%
14.51%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.0019
Nov ’24SEK 188.95
SEK 217.47
+15.10%
14.49%SEK 260.00SEK 156.00SEK 214.9019
Oct ’24n/a
SEK 226.95
0%
13.38%SEK 265.00SEK 166.00SEK 226.0520
Sep ’24SEK 209.35
SEK 232.15
+10.89%
12.82%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.1020
Aug ’24SEK 210.15
SEK 229.05
+8.99%
13.78%SEK 265.00SEK 147.00SEK 221.6022
Jul ’24SEK 209.80
SEK 225.86
+7.66%
16.46%SEK 265.00SEK 120.00SEK 212.6522
Jun ’24SEK 194.00
SEK 227.45
+17.24%
15.35%SEK 265.00SEK 120.00SEK 233.2522
May ’24SEK 213.75
SEK 226.86
+6.14%
15.29%SEK 265.00SEK 120.00SEK 224.1022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 218.60
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/18 21:13
終値2025/05/16 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Sandvik AB (publ) 20 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。59

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays