RS Group plc

BATS-CHIXE:RS1L 株式レポート

時価総額：UK£3.5b

RS Group 評価

RS1L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RS1L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RS1L ( £7.32 ) は、当社の 公正価値 ( £8.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RS1Lは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RS1L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RS1Lは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RS1L の株価収益率 レシオを示している。これはRS1L の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RS1L のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益UK£169.70m
時価総額UK£3.48b

株価収益率 同業他社との比較

RS1L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RS1L の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.7x
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
GFTU Grafton Group
14.4x5.8%UK£1.9b
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
BNZL Bunzl
24.1x7.0%UK£11.7b
RS1L RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RS1Lは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RS1L'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RS1Lは、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RS1L のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RS1L PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率23.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RS1Lは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRS1L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£7.32
UK£8.42
+15.0%
7.7%UK£10.00UK£7.50n/a15
Nov ’25UK£7.02
UK£8.43
+20.0%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a14
Oct ’25UK£8.05
UK£8.50
+5.7%
8.6%UK£10.00UK£7.30n/a14
Sep ’25UK£7.81
UK£8.33
+6.6%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Aug ’25UK£7.87
UK£8.33
+5.8%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jul ’25UK£6.89
UK£8.42
+22.3%
8.7%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jun ’25UK£7.05
UK£8.58
+21.9%
8.5%UK£9.80UK£7.30n/a13
May ’25UK£7.38
UK£8.66
+17.3%
10.6%UK£10.50UK£6.70n/a13
Apr ’25UK£7.30
UK£8.86
+21.4%
11.0%UK£10.75UK£6.70n/a13
Mar ’25UK£7.67
UK£8.92
+16.3%
11.3%UK£10.75UK£6.70n/a13
Feb ’25UK£7.73
UK£8.82
+14.1%
11.7%UK£10.75UK£6.70n/a14
Jan ’25UK£8.25
UK£8.90
+7.8%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Dec ’24UK£7.57
UK£8.90
+17.5%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Nov ’24UK£6.74
UK£9.63
+42.9%
18.2%UK£14.60UK£7.70UK£7.0213
Oct ’24UK£7.35
UK£9.75
+32.7%
18.8%UK£14.60UK£7.70UK£8.0513
Sep ’24UK£7.63
UK£9.91
+29.8%
18.0%UK£14.60UK£7.70UK£7.8113
Aug ’24UK£7.84
UK£10.19
+29.9%
17.5%UK£14.60UK£7.70UK£7.8715
Jul ’24UK£7.59
UK£10.58
+39.4%
15.9%UK£14.60UK£8.10UK£6.8915
Jun ’24UK£7.96
UK£10.81
+35.8%
15.6%UK£14.60UK£8.10UK£7.0515
May ’24UK£9.18
UK£11.21
+22.0%
17.5%UK£14.81UK£8.20UK£7.3814
Apr ’24UK£9.14
UK£11.40
+24.8%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.3013
Mar ’24UK£9.94
UK£11.42
+15.0%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.6713
Feb ’24UK£9.62
UK£11.55
+20.1%
16.3%UK£14.70UK£8.20UK£7.7312
Jan ’24UK£8.99
UK£11.76
+30.8%
15.7%UK£14.70UK£8.20UK£8.2512
Dec ’23UK£9.41
UK£11.68
+24.2%
16.0%UK£14.70UK£8.20UK£7.5712
Nov ’23UK£9.59
UK£12.19
+27.2%
13.3%UK£14.70UK£10.00UK£6.7412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-10.6%

1Y

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-2.2%

1Y

n/a