Metso Oyj 評価
METSOH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
METSOH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: METSOH ( €8.33 ) は、当社の 公正価値 ( €11.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: METSOHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
METSOH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 METSOHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| METSOH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.4x |
| 収益 | €513.00m |
| 時価総額 | €6.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
METSOH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: METSOHは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
METSOH'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: METSOHは、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
METSOH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMETSOHのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.33 | €10.96 +31.7% | 11.3% | €13.30 | €8.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €8.88 | €11.11 +25.1% | 12.7% | €14.00 | €8.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €8.87 | €11.56 +30.4% | 12.3% | €14.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €9.14 | €11.79 +29.0% | 10.8% | €14.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.83 +28.3% | 12.0% | €15.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.23 | €12.14 +18.7% | 12.2% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.13 | €11.85 +6.5% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | €10.68 | €11.84 +10.9% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.00 | €11.29 +2.7% | 11.3% | €13.00 | €8.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €10.09 | €11.20 +11.0% | 10.6% | €12.50 | €8.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €10.72 0% | 10.7% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €10.71 0% | 9.6% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €9.04 | €11.06 +22.3% | 6.3% | €12.50 | €10.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €11.13 0% | 7.4% | €13.00 | €10.00 | €8.88 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €12.24 0% | 9.0% | €14.25 | €10.00 | €8.87 | 16 |
| Sep ’24 | €10.33 | €12.35 +19.6% | 8.6% | €14.25 | €10.00 | €9.14 | 15 |
| Aug ’24 | €10.37 | €12.19 +17.6% | 10.2% | €14.25 | €9.10 | €9.21 | 16 |
| Jul ’24 | €10.86 | €12.37 +13.9% | 11.6% | €14.25 | €9.10 | €10.23 | 16 |
| Jun ’24 | €10.12 | €12.10 +19.5% | 12.3% | €14.00 | €9.10 | €11.13 | 16 |
| May ’24 | n/a | €11.34 0% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €10.68 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €11.22 0% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €11.00 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €11.19 0% | 11.7% | €13.60 | €9.10 | €10.09 | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €10.83 0% | 10.2% | €12.80 | €8.80 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €10.09 0% | 7.6% | €11.50 | €8.80 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | n/a | €9.85 0% | 9.1% | €11.50 | €8.50 | €9.04 | 14 |
| Nov ’23 | n/a | €9.78 0% | 8.2% | €11.00 | €8.50 | n/a | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Aalberts
€4.0b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€36.44
7D
7.0%
1Y
0.08%
INDUS Holding
€558.5m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.70
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1.9%
1Y
5.6%
Palfinger
€674.5m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
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€19.59
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-0.2%
1Y
-15.4%