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Kalmar Oyj 評価
KALMAH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KALMAH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KALMAH ( €27.79 ) は、当社の 公正価値 ( €63.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KALMAHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KALMAH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、KALMAH の該当なし レシオを示している。これはKALMAH の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| KALMAH のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €1.78b |
KALMAH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KALMAH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、KALMAH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 18x | | |
| 15.3x | 9.3% | UK£1.3b |
| 10.6x | 9.5% | UK£1.3b |
MGAM Morgan Advanced Materials | 20.2x | 23.4% | UK£939.1m |
| 26x | 7.8% | UK£2.9b |
| 9.7x | 3.1% | €1.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: KALMAHは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KALMAH'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 12.2% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 12.2% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: KALMAHは、 European Machinery業界平均 (17.9x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KALMAH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
KALMAH PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKALMAHのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。