Interroll Holding 評価
INRNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INRNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INRNZ ( CHF2095 ) は、当社の 公正価値 ( CHF2815.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INRNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INRNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INRNZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| INRNZ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.4x |
| 収益 | CHF 68.23m |
| 時価総額 | CHF 1.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | 3.9x |
株価収益率 同業他社との比較
INRNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: INRNZは、同業他社の平均 ( { 25.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INRNZ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: INRNZは、 UK Machinery業界平均 (21.5x) (25.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INRNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.4x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INRNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF 2,095.00 | CHF 2,540.86 +21.3% | 10.2% | CHF 2,828.00 | CHF 2,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CHF 2,290.00 | CHF 2,580.86 +12.7% | 7.1% | CHF 2,828.00 | CHF 2,280.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CHF 2,530.00 | CHF 2,645.75 +4.6% | 9.2% | CHF 3,100.00 | CHF 2,280.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CHF 2,510.00 | CHF 2,654.50 +5.8% | 8.7% | CHF 3,100.00 | CHF 2,350.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CHF 2,850.00 | CHF 2,697.75 -5.3% | 8.4% | CHF 3,100.00 | CHF 2,462.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CHF 2,665.00 | CHF 2,622.75 -1.6% | 6.7% | CHF 3,000.00 | CHF 2,462.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CHF 2,775.00 | CHF 2,586.89 -6.8% | 7.5% | CHF 3,000.00 | CHF 2,300.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CHF 2,970.00 | CHF 2,586.89 -12.9% | 7.5% | CHF 3,000.00 | CHF 2,300.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CHF 2,985.00 | CHF 2,543.33 -14.8% | 9.1% | CHF 3,000.00 | CHF 2,270.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CHF 2,765.00 | CHF 2,543.33 -8.0% | 9.1% | CHF 3,000.00 | CHF 2,270.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CHF 2,545.00 | CHF 2,543.33 -0.07% | 9.1% | CHF 3,000.00 | CHF 2,270.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CHF 2,655.00 | CHF 2,572.11 -3.1% | 9.4% | CHF 3,000.00 | CHF 2,200.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CHF 2,450.00 | CHF 2,569.33 +4.9% | 9.5% | CHF 3,000.00 | CHF 2,200.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CHF 2,375.00 | CHF 2,800.11 +17.9% | 15.1% | CHF 3,400.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,290.00 | 9 |
| Oct ’24 | CHF 2,505.00 | CHF 2,800.11 +11.8% | 15.1% | CHF 3,400.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,530.00 | 9 |
| Sep ’24 | CHF 2,685.00 | CHF 2,820.10 +5.0% | 13.9% | CHF 3,400.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,510.00 | 10 |
| Aug ’24 | CHF 2,800.00 | CHF 2,858.60 +2.1% | 14.0% | CHF 3,400.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,850.00 | 10 |
| Jul ’24 | CHF 2,745.00 | CHF 2,861.10 +4.2% | 14.5% | CHF 3,400.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,665.00 | 10 |
| Jun ’24 | CHF 2,950.00 | CHF 3,018.30 +2.3% | 16.7% | CHF 3,840.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,775.00 | 10 |
| May ’24 | CHF 3,245.00 | CHF 3,004.30 -7.4% | 17.2% | CHF 3,840.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,970.00 | 10 |
| Apr ’24 | CHF 3,270.00 | CHF 2,911.44 -11.0% | 15.8% | CHF 3,565.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,985.00 | 9 |
| Mar ’24 | CHF 2,935.00 | CHF 2,909.60 -0.9% | 15.7% | CHF 3,565.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,765.00 | 10 |
| Feb ’24 | CHF 2,915.00 | CHF 2,909.60 -0.2% | 15.7% | CHF 3,565.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,545.00 | 10 |
| Jan ’24 | CHF 2,350.00 | CHF 2,760.67 +17.5% | 12.0% | CHF 3,400.00 | CHF 2,395.00 | CHF 2,655.00 | 9 |
| Dec ’23 | CHF 2,235.00 | CHF 2,760.67 +23.5% | 12.0% | CHF 3,400.00 | CHF 2,395.00 | CHF 2,450.00 | 9 |
| Nov ’23 | CHF 2,015.00 | CHF 2,790.67 +38.5% | 11.2% | CHF 3,400.00 | CHF 2,395.00 | CHF 2,375.00 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
TKH Group
€1.3b
Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.
0NO1
€31.87
7D
-5.3%
1Y
-13.3%
KION GROUP
€4.3b
Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.
0QFU
€32.50
7D
-6.4%
1Y
1.1%
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-3.5%
1Y
0.3%