IMCD N.V.

BATS-CHIXE:IMCDA 株式レポート

時価総額：€8.0b

IMCD 評価

IMCDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IMCDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IMCDA ( €139.7 ) は、当社の 公正価値 ( €174.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IMCDAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IMCDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IMCDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IMCDA の株価収益率 レシオを示している。これはIMCDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IMCDA のPE レシオは？
PEレシオ28.4x
収益€280.84m
時価総額€7.98b

株価収益率 同業他社との比較

IMCDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IMCDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
BNZL Bunzl
23.7x7.0%UK£11.6b
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
IMCDA IMCD
28.4x8.7%€8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: IMCDAは、同業他社の平均 ( { 28.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IMCDA'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IMCDAは、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (28.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IMCDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IMCDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIMCDAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIMCDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€139.70
€160.80
+15.1%
14.9%€205.00€120.00n/a15
Nov ’25€151.75
€159.53
+5.1%
15.1%€205.00€120.00n/a15
Oct ’25€156.75
€159.87
+2.0%
15.3%€205.00€120.00n/a15
Sep ’25€148.20
€157.69
+6.4%
15.6%€205.00€120.00n/a15
Aug ’25€131.70
€155.95
+18.4%
15.2%€190.00€116.00n/a15
Jul ’25€129.53
€157.62
+21.7%
14.8%€190.00€116.00n/a15
Jun ’25n/a
€157.62
0%
14.8%€190.00€116.00n/a15
May ’25n/a
€158.23
0%
15.4%€200.00€116.00n/a15
Apr ’25n/a
€157.36
0%
16.0%€200.00€116.00n/a15
Mar ’25€140.68
€145.36
+3.3%
13.3%€178.00€116.00n/a15
Feb ’25€141.48
€144.76
+2.3%
13.0%€178.00€116.00n/a15
Jan ’25n/a
€143.59
0%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Dec ’24n/a
€143.59
0%
11.8%€175.00€116.00n/a15
Nov ’24€111.88
€143.30
+28.1%
11.8%€175.00€115.00€151.7515
Oct ’24n/a
€147.77
0%
13.4%€185.00€116.00€156.7515
Sep ’24€125.10
€152.83
+22.2%
12.7%€185.00€116.00€148.2015
Aug ’24n/a
€160.38
0%
15.1%€200.00€116.00€131.7013
Jul ’24€128.00
€161.54
+26.2%
15.2%€200.00€116.00€129.5313
Jun ’24€142.90
€161.92
+13.3%
15.5%€205.00€116.00n/a13
May ’24€137.60
€162.75
+18.3%
16.9%€210.00€116.00n/a12
Apr ’24€151.10
€161.67
+7.0%
17.6%€210.00€116.00n/a12
Mar ’24€143.33
€157.31
+9.8%
17.6%€200.00€116.00€140.6813
Feb ’24€145.65
€157.31
+8.0%
17.6%€200.00€116.00€141.4813
Jan ’24n/a
€157.69
0%
17.4%€200.00€116.00n/a13
Dec ’23€139.70
€160.14
+14.6%
16.6%€200.00€116.00n/a12
Nov ’23n/a
€161.23
0%
14.8%€200.00€116.00€111.8812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

INDUS Holding

€548.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.30

7D

3.1%

1Y

3.0%

TKH Group

€1.3b

Develops and delivers smart vision, smart manufacturing, and smart connectivity systems in the Netherlands, Europe, Asia, North America, and internationally.

0NO1

€31.87

7D

-5.3%

1Y

-13.3%

KION GROUP

€4.3b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€32.50

7D

-6.4%

1Y

1.1%