Georg Fischer AG

BATS-CHIXE:GFZ 株式レポート

時価総額：CHF 5.4b

Georg Fischer 評価

GFZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GFZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GFZ ( CHF66.55 ) は、当社の 公正価値 ( CHF80.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GFZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GFZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GFZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GFZ の株価収益率 レシオを示している。これはGFZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GFZ のPE レシオは？
PEレシオ25.9x
収益CHF 209.00m
時価総額CHF 5.42b

株価収益率 同業他社との比較

GFZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GFZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.5x
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
ROR Rotork
23.7x8.9%UK£2.8b
GFZ Georg Fischer
25.9x18.2%CHF 5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GFZは、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GFZ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies30PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GFZは、 UK Machinery業界平均 (21.6x) (25.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GFZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GFZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率24.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GFZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGFZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 66.55
CHF 75.83
+13.9%
6.6%CHF 82.00CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.73
CHF 74.50
+18.8%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 66.70
CHF 75.50
+13.2%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.65
CHF 75.50
+16.8%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.20
CHF 75.00
+24.6%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 64.78
CHF 75.14
+16.0%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.75
CHF 74.43
+14.9%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.75
CHF 72.00
+7.9%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 66.05
CHF 70.43
+6.6%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00n/a7
Feb ’25CHF 58.70
CHF 69.67
+18.7%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Jan ’25CHF 61.05
CHF 69.67
+14.1%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 57.35
CHF 69.17
+20.6%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00n/a6
Nov ’24CHF 46.36
CHF 69.92
+50.8%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.736
Oct ’24CHF 51.90
CHF 72.43
+39.5%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.55
CHF 73.76
+28.2%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 66.706
Aug ’24CHF 59.35
CHF 75.59
+27.4%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.656
Jul ’24CHF 67.05
CHF 75.67
+12.9%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.206
Jun ’24CHF 60.30
CHF 74.79
+24.0%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 64.787
May ’24CHF 64.40
CHF 74.97
+16.4%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.757
Apr ’24CHF 70.85
CHF 71.69
+1.2%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.757
Mar ’24CHF 67.50
CHF 65.86
-2.4%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 66.057
Feb ’24CHF 63.30
CHF 65.14
+2.9%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 58.707
Jan ’24CHF 56.90
CHF 65.14
+14.5%
9.7%CHF 72.00CHF 53.00CHF 61.057
Dec ’23CHF 57.55
CHF 64.86
+12.7%
9.3%CHF 71.00CHF 53.00CHF 57.357
Nov ’23CHF 55.30
CHF 67.07
+21.3%
8.5%CHF 77.50CHF 60.00CHF 46.367

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%