Eiffage SA

BATS-CHIXE:FGRP 株式レポート

時価総額：€8.1b

Eiffage 評価

FGRP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FGRP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FGRP ( €84.46 ) は、当社の 公正価値 ( €201.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FGRPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FGRP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FGRPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FGRP の株価収益率 レシオを示している。これはFGRP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FGRP のPE レシオは？
PEレシオ8.1x
収益€1.00b
時価総額€8.09b

株価収益率 同業他社との比較

FGRP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FGRP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
BBY Balfour Beatty
9.8x0.1%UK£2.2b
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17.1x3.6%UK£827.8m
FGRP Eiffage
8.1x6.8%€8.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FGRPは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FGRP'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FGRPは、 UK Construction業界平均 (11.6x) (8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FGRP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FGRP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFGRPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFGRP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€84.46
€127.13
+50.5%
9.5%€144.00€102.00n/a16
Nov ’25€86.23
€127.73
+48.1%
10.2%€145.00€102.00n/a15
Oct ’25€89.16
€127.68
+43.2%
11.4%€152.00€102.00n/a15
Sep ’25€93.90
€126.81
+35.1%
10.8%€145.00€102.00n/a15
Aug ’25€91.50
€126.68
+38.4%
10.9%€145.00€102.00n/a15
Jul ’25€87.19
€128.55
+47.4%
10.3%€152.00€105.00n/a15
Jun ’25n/a
€126.95
0%
11.3%€152.00€105.00n/a15
May ’25n/a
€126.28
0%
11.8%€152.00€100.00n/a15
Apr ’25n/a
€122.50
0%
12.0%€145.00€100.00n/a14
Mar ’25n/a
€122.80
0%
12.3%€145.00€100.00n/a14
Feb ’25n/a
€120.93
0%
10.9%€145.00€100.00n/a15
Jan ’25n/a
€119.50
0%
10.5%€145.00€100.00n/a15
Dec ’24n/a
€120.18
0%
10.5%€145.00€100.00n/a14
Nov ’24€85.97
€120.68
+40.4%
10.4%€144.00€100.00€86.2314
Oct ’24n/a
€122.68
0%
10.8%€150.00€100.00€89.1614
Sep ’24n/a
€122.89
0%
11.0%€150.00€100.00€93.9014
Aug ’24€94.14
€123.32
+31.0%
12.4%€160.00€100.00€91.5014
Jul ’24n/a
€125.14
0%
11.1%€160.00€103.00€87.1914
Jun ’24€99.44
€125.14
+25.8%
11.1%€160.00€103.00n/a14
May ’24€107.45
€123.86
+15.3%
11.1%€158.00€103.00n/a14
Apr ’24€99.62
€122.95
+23.4%
10.9%€158.00€103.00n/a15
Mar ’24€105.65
€117.67
+11.4%
13.2%€151.00€92.00n/a15
Feb ’24€99.29
€114.87
+15.7%
11.2%€138.00€92.00n/a15
Jan ’24€92.18
€114.60
+24.3%
11.2%€138.00€92.00n/a15
Dec ’23€95.06
€114.40
+20.3%
11.2%€138.00€92.00n/a15
Nov ’23€92.72
€114.40
+23.4%
11.5%€138.00€92.00€85.9715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-3.7%

1Y

2.0%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a