Ferrovial SE

BATS-CHIXE:FERE 株式レポート

時価総額：€27.1b

Ferrovial 評価

FERE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FERE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FERE ( €36.66 ) は、当社の 公正価値 ( €70.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FEREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FERE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FEREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FERE の株価収益率 レシオを示している。これはFERE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FERE のPE レシオは？
PEレシオ36.9x
収益€736.00m
時価総額€27.15b

株価収益率 同業他社との比較

FERE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FERE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
BBY Balfour Beatty
9.8x0.1%UK£2.2b
MGNS Morgan Sindall Group
14.5x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.6x2.4%UK£1.1b
RNWH Renew Holdings
17.1x3.6%UK£834.1m
FERE Ferrovial
36.9x4.6%€27.1b

Price-To-Earnings vs ピア: FEREは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FERE'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FEREは、 UK Construction業界平均 (11.7x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FERE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FERE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFEREのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFERE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€36.66
€39.98
+9.1%
10.5%€45.00€28.00n/a18
Nov ’25€37.04
€39.86
+7.6%
10.7%€45.00€28.00n/a17
Oct ’25€38.47
€39.16
+1.8%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Sep ’25€36.85
€39.16
+6.3%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Aug ’25€36.15
€38.86
+7.5%
13.5%€45.00€28.00n/a18
Jul ’25€36.40
€38.26
+5.1%
13.1%€45.00€28.00n/a17
Jun ’25€36.23
€37.93
+4.7%
12.5%€44.00€28.00n/a17
May ’25€33.76
€36.68
+8.6%
14.5%€44.00€24.80n/a17
Apr ’25n/a
€36.23
0%
15.5%€44.00€24.80n/a16
Mar ’25€34.55
€37.03
+7.2%
15.6%€44.00€21.00n/a17
Feb ’25n/a
€34.37
0%
17.9%€44.00€21.00n/a16
Jan ’25n/a
€32.31
0%
13.8%€37.00€21.00n/a16
Dec ’24€31.81
€32.29
+1.5%
13.4%€37.00€21.00n/a17
Nov ’24€28.02
€31.53
+12.5%
14.1%€37.00€21.00€37.0419
Oct ’24€29.08
€31.03
+6.7%
14.6%€37.00€20.00€38.4719
Sep ’24n/a
€30.65
0%
14.0%€37.00€20.00€36.8520
Aug ’24n/a
€30.26
0%
13.4%€36.00€20.00€36.1519
Jul ’24€29.09
€29.64
+1.9%
13.9%€36.00€20.00€36.4017
Jun ’24€29.15
€28.50
-2.2%
9.1%€32.00€24.00€36.2312
May ’24€28.10
€28.90
+2.8%
3.4%€30.50€28.00€33.764
Apr ’24€27.10
€28.90
+6.7%
3.4%€30.50€28.00n/a4
Mar ’24€26.41
€29.20
+10.6%
3.3%€30.50€28.20€34.553

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.59

7D

-2.0%

1Y

-7.5%