DCC plc

BATS-CHIXE:DCCL 株式レポート

時価総額：UK£5.4b

DCC 評価

DCCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCCL ( £54.03 ) は、当社の 公正価値 ( £99.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DCCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DCCL の株価収益率 レシオを示している。これはDCCL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DCCL のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益UK£329.78m
時価総額UK£5.36b

株価収益率 同業他社との比較

DCCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
SMIN Smiths Group
23.3x15.4%UK£5.8b
SPX Spirax Group
25.6x9.0%UK£4.9b
WEIR Weir Group
25x19.0%UK£5.5b
HWDN Howden Joinery Group
17.8x6.0%UK£4.5b
DCCL DCC
16.3x10.9%UK£5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DCCLは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DCCL'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies5PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DCCLは、 European Industrials業界平均 (16.8x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DCCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DCCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: DCCLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£54.03
UK£69.79
+29.2%
11.9%UK£90.00UK£56.50n/a13
Nov ’25UK£49.56
UK£70.36
+42.0%
12.4%UK£90.00UK£56.50n/a12
Oct ’25UK£51.13
UK£70.53
+38.0%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Sep ’25UK£53.55
UK£70.53
+31.7%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Aug ’25UK£52.30
UK£71.18
+36.1%
12.4%UK£90.00UK£57.00n/a13
Jul ’25UK£55.95
UK£71.36
+27.5%
12.7%UK£90.00UK£57.50n/a12
Jun ’25UK£57.10
UK£70.78
+24.0%
14.2%UK£90.00UK£57.20n/a11
May ’25UK£55.40
UK£69.33
+25.1%
14.7%UK£90.00UK£55.00n/a11
Apr ’25UK£57.62
UK£68.89
+19.6%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Mar ’25UK£56.32
UK£68.89
+22.3%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Feb ’25UK£57.88
UK£68.35
+18.1%
15.8%UK£90.00UK£52.42n/a11
Jan ’25UK£57.86
UK£67.57
+16.8%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Dec ’24UK£55.06
UK£67.57
+22.7%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Nov ’24UK£46.15
UK£66.92
+45.0%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£49.5611
Oct ’24UK£46.27
UK£66.92
+44.6%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£51.1311
Sep ’24UK£43.24
UK£67.58
+56.3%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£53.5511
Aug ’24UK£44.80
UK£66.67
+48.8%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£52.3011
Jul ’24UK£44.11
UK£66.67
+51.2%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£55.9511
Jun ’24UK£46.35
UK£66.82
+44.2%
17.9%UK£90.00UK£46.50UK£57.1011
May ’24UK£49.29
UK£63.43
+28.7%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£55.4012
Apr ’24UK£47.30
UK£64.97
+37.4%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.6211
Mar ’24UK£46.06
UK£64.97
+41.1%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£56.3211
Feb ’24UK£46.23
UK£64.97
+40.5%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.8811
Jan ’24UK£41.11
UK£65.37
+59.0%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£57.8610
Dec ’23UK£44.30
UK£66.45
+50.0%
18.4%UK£80.00UK£45.00UK£55.0610
Nov ’23UK£48.89
UK£71.34
+45.9%
10.8%UK£80.00UK£55.50UK£46.1510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

IMI

UK£4.4b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.23

7D

-1.5%

1Y

10.0%

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.21

7D

-0.2%

1Y

-2.7%

Rieter Holding

CHF 406.5m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 90.50

7D

-1.8%

1Y

5.7%