Dätwyler Holding AG

BATS-CHIXE:DAEZ 株式レポート

時価総額：CHF 3.0b

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Dätwyler Holding 評価

DAEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DAEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DAEZ ( CHF178 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF151.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DAEZ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DAEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DAEZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3x
企業価値／EBITDA18x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

DAEZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DAEZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
ROR Rotork
25.2x8.2%UK£2.8b
WEIR Weir Group
22.2x15.0%UK£5.1b
BOY Bodycote
15.4x9.2%UK£1.3b
IMI IMI
19.7x12.0%UK£4.7b
DAEZ Dätwyler Holding
44.5x22.3%CHF 3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DAEZは、同業他社の平均 ( { 45.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DAEZ'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DAEZは、 European Machinery業界平均 (17.2x) (45.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DAEZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DAEZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.5x
公正PE 比率30.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DAEZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDAEZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 175.10
CHF 182.67
+4.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 187.20
CHF 188.00
+0.4%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 192.00
CHF 188.00
-2.1%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
Apr ’25CHF 186.00
CHF 182.67
-1.8%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Mar ’25CHF 186.70
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Feb ’25CHF 176.40
CHF 187.67
+6.4%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Jan ’25CHF 195.80
CHF 190.67
-2.6%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Dec ’24CHF 195.40
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Nov ’24CHF 160.80
CHF 187.00
+16.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00n/a6
Oct ’24CHF 176.40
CHF 187.00
+6.0%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00n/a6
Sep ’24CHF 178.60
CHF 187.43
+4.9%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00n/a7
Aug ’24CHF 173.00
CHF 209.57
+21.1%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00n/a7
Jul ’24CHF 190.60
CHF 223.00
+17.0%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.807
Jun ’24CHF 219.50
CHF 223.00
+1.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 187.207
May ’24CHF 226.50
CHF 223.00
-1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 192.007
Apr ’24CHF 188.20
CHF 221.86
+17.9%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.007
Mar ’24CHF 187.60
CHF 221.86
+18.3%
10.9%CHF 255.00CHF 190.00CHF 186.707
Feb ’24CHF 197.00
CHF 226.71
+15.1%
14.0%CHF 270.00CHF 188.00CHF 176.407
Jan ’24CHF 184.40
CHF 253.67
+37.6%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 195.806
Dec ’23CHF 182.00
CHF 253.67
+39.4%
26.6%CHF 376.00CHF 188.00CHF 195.406
Nov ’23CHF 178.20
CHF 261.17
+46.6%
24.6%CHF 376.00CHF 195.00CHF 160.806
Oct ’23CHF 158.00
CHF 266.67
+68.8%
25.8%CHF 376.00CHF 195.00CHF 176.406
Sep ’23CHF 190.00
CHF 285.00
+50.0%
21.6%CHF 376.00CHF 210.00CHF 178.606
Aug ’23CHF 232.00
CHF 295.67
+27.4%
21.6%CHF 376.00CHF 210.00CHF 173.006
Jul ’23CHF 197.20
CHF 312.80
+58.6%
17.9%CHF 376.00CHF 249.00CHF 190.605

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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