Cadeler A/S

BATS-CHIXE:CADLRO 株式レポート

時価総額：NOK 22.8b

Cadeler 評価

CADLRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CADLRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CADLRO ( NOK65.8 ) は、当社の 公正価値 ( NOK608.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CADLROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CADLRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CADLROは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CADLRO の販売価格 レシオを示している。これはCADLRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CADLRO のPS レシオは？
PS比15.9x
売上高€123.07m
時価総額€1.96b

販売価格 同業他社との比較

CADLRO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CADLRO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
MGNS Morgan Sindall Group
0.4x3.2%UK£1.8b
KLR Keller Group
0.4x3.1%UK£1.1b
BBY Balfour Beatty
0.3x8.2%UK£2.2b
RNWH Renew Holdings
0.8x6.3%UK£829.4m
CADLRO Cadeler
15.9x50.4%NOK 22.8b

Price-To-Sales vs ピア: CADLROは、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

CADLRO'のPS レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
No. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CADLROは、 UK Construction業界平均 (0.3x) (15.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CADLRO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CADLRO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCADLROのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCADLRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 65.80
NOK 81.03
+23.1%
7.7%NOK 91.09NOK 71.44n/a7
Nov ’25n/a
NOK 81.38
0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25n/a
NOK 82.07
0%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 69.40
NOK 79.59
+14.7%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25n/a
NOK 74.92
0%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 68.10
NOK 74.92
+10.0%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25n/a
NOK 70.88
0%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25n/a
NOK 64.69
0%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25n/a
NOK 64.26
0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25n/a
NOK 64.01
0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25n/a
NOK 61.57
0%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19n/a6
Jan ’25n/a
NOK 56.41
0%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69n/a6
Dec ’24n/a
NOK 56.46
0%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20n/a5
Nov ’24n/a
NOK 57.36
0%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16n/a5
Oct ’24n/a
NOK 55.31
0%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03n/a6
Sep ’24n/a
NOK 56.55
0%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 69.405
Aug ’24n/a
NOK 57.13
0%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99n/a5
Jul ’24NOK 44.78
NOK 57.13
+27.6%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 68.105
Jun ’24n/a
NOK 56.37
0%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72n/a5
May ’24n/a
NOK 54.34
0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76n/a5
Apr ’24NOK 41.99
NOK 53.75
+28.0%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09n/a5
Mar ’24NOK 48.12
NOK 54.93
+14.2%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77n/a4
Feb ’24NOK 41.15
NOK 52.15
+26.7%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75n/a4
Jan ’24n/a
NOK 48.71
0%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73n/a4
Dec ’23NOK 35.44
NOK 48.71
+37.4%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73n/a4
Nov ’23n/a
NOK 48.40
0%
11.1%NOK 55.12NOK 41.85n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%