Koninklijke BAM Groep nv

BATS-CHIXE:BAMNBA 株式レポート

時価総額：€1.1b

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Koninklijke BAM Groep 評価

BAMNBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAMNBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAMNBA ( €3.89 ) は、当社の 公正価値 ( €4.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAMNBAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BAMNBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BAMNBA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA3x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

BAMNBA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAMNBA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
RNWH Renew Holdings
17.4x3.3%UK£851.5m
KLR Keller Group
10.3x9.1%UK£916.6m
KIE Kier Group
15.7x22.4%UK£632.2m
MGNS Morgan Sindall Group
10.3x2.3%UK£1.2b
BAMNBA Koninklijke BAM Groep
6.1x3.8%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BAMNBAは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAMNBA'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAMNBAは、 European Construction業界平均 (13x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAMNBA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAMNBA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBAMNBAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAMNBA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€4.78
0%
19.4%€5.70€3.85n/a2
Jun ’25€3.89
€4.78
+22.8%
19.4%€5.70€3.85n/a2
May ’25n/a
€4.78
0%
19.4%€5.70€3.85n/a2
Apr ’25n/a
€3.18
0%
21.3%€3.85€2.50n/a2
Mar ’25€3.26
€3.18
-2.5%
21.3%€3.85€2.50n/a2
Feb ’25n/a
€2.90
0%
13.8%€3.30€2.50n/a2
Jan ’25n/a
€2.90
0%
13.8%€3.30€2.50n/a2
Dec ’24€2.64
€2.90
+9.9%
13.8%€3.30€2.50n/a2
Nov ’24n/a
€2.80
0%
17.9%€3.30€2.30n/a2
Oct ’24n/a
€2.80
0%
17.9%€3.30€2.30n/a2
Sep ’24n/a
€2.80
0%
17.9%€3.30€2.30n/a2
Aug ’24n/a
€2.90
0%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Jul ’24€1.77
€2.90
+63.7%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Jun ’24€1.90
€2.90
+52.5%
20.7%€3.50€2.30€3.892
May ’24n/a
€2.90
0%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Apr ’24n/a
€2.90
0%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Mar ’24€2.45
€2.90
+18.5%
20.7%€3.50€2.30€3.262
Feb ’24€2.36
€2.90
+23.1%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Jan ’24n/a
€2.90
0%
20.7%€3.50€2.30n/a2
Dec ’23€2.25
€2.90
+29.1%
20.7%€3.50€2.30€2.642
Nov ’23€2.16
€3.28
+51.9%
6.9%€3.50€3.05n/a2
Oct ’23n/a
€3.28
0%
6.9%€3.50€3.05n/a2
Sep ’23n/a
€3.28
0%
6.9%€3.50€3.05n/a2
Aug ’23€2.40
€3.28
+36.6%
6.9%€3.50€3.05n/a2
Jul ’23n/a
€3.28
0%
6.9%€3.50€3.05€1.772
Jun ’23n/a
€3.28
0%
6.9%€3.50€3.05€1.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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