BAE Systems plc

BATS-CHIXE:BAL 株式レポート

時価総額：UK£39.7b

BAE Systems 評価

BAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAL ( £13.21 ) は、当社の 公正価値 ( £16.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BALは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAL の株価収益率 レシオを示している。これはBAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAL のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益UK£1.84b
時価総額UK£39.65b

株価収益率 同業他社との比較

BAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£45.7b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
17.3x13.9%UK£2.4b
CHG Chemring Group
31.2x22.2%UK£970.6m
BAL BAE Systems
21.5x7.7%UK£39.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BALは、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BAL'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BALは、 UK Aerospace & Defense業界平均 (20.4x) (21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: BALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£13.21
UK£14.59
+10.5%
7.8%UK£16.30UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.67
UK£14.45
+14.0%
7.0%UK£16.00UK£11.80n/a17
Oct ’25UK£12.79
UK£14.43
+12.8%
7.1%UK£16.00UK£11.80n/a17
Sep ’25UK£13.65
UK£14.41
+5.6%
6.8%UK£16.00UK£11.80n/a18
Aug ’25UK£12.84
UK£14.34
+11.7%
6.7%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jul ’25UK£12.77
UK£14.16
+10.9%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.94
UK£14.00
+0.4%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.37
UK£13.61
+1.8%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.52
UK£13.38
-1.0%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.51
UK£12.98
+3.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.13
UK£11.85
+6.6%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.58
UK£11.77
+11.3%
5.5%UK£13.00UK£10.60n/a19
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.0%
5.1%UK£12.51UK£10.20UK£12.6719
Oct ’24UK£10.01
UK£11.42
+14.2%
5.3%UK£12.51UK£10.20UK£12.7919
Sep ’24UK£10.09
UK£11.35
+12.4%
6.7%UK£12.51UK£9.09UK£13.6519
Aug ’24UK£9.34
UK£10.71
+14.6%
11.1%UK£12.08UK£7.00UK£12.8419
Jul ’24UK£9.28
UK£10.62
+14.4%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£12.7719
Jun ’24UK£9.41
UK£10.34
+9.9%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9418
May ’24UK£10.11
UK£10.25
+1.4%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3717
Apr ’24UK£9.85
UK£10.21
+3.6%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5217
Mar ’24UK£9.06
UK£10.11
+11.5%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5117
Feb ’24UK£8.55
UK£9.59
+12.1%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.59
UK£9.22
+7.3%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1314
Dec ’23UK£8.16
UK£9.22
+13.0%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.5814
Nov ’23UK£8.18
UK£9.02
+10.3%
9.4%UK£10.20UK£7.00UK£11.1814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a