BAE Systems plc

BATS-CHIXE:BAL 株式レポート

時価総額：UK£39.7b

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BAE Systems 評価

BAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAL ( £13.23 ) は、当社の 公正価値 ( £13.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BALは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BAL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA15x
PEGレシオ3.2x

株価収益率 同業他社との比較

BAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.7x
RR. Rolls-Royce Holdings
15.8x-3.9%UK£38.2b
BAB Babcock International Group
80.2x29.7%UK£2.6b
QQ. QinetiQ Group
18.2x11.1%UK£2.5b
CHG Chemring Group
32.6x22.8%UK£1.0b
BAL BAE Systems
21.4x6.7%UK£39.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BALは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAL'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BALは、 European Aerospace & Defense業界平均 (28.6x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.4x
公正PE 比率27.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£13.23
UK£14.16
+7.1%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.94
UK£14.00
+0.4%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.37
UK£13.61
+1.8%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.52
UK£13.38
-1.0%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.51
UK£12.98
+3.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.13
UK£11.85
+6.6%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.58
UK£11.77
+11.3%
5.5%UK£13.00UK£10.60n/a19
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.0%
5.1%UK£12.51UK£10.20n/a19
Oct ’24UK£10.01
UK£11.42
+14.2%
5.3%UK£12.51UK£10.20n/a19
Sep ’24UK£10.09
UK£11.35
+12.4%
6.7%UK£12.51UK£9.09n/a19
Aug ’24UK£9.34
UK£10.71
+14.6%
11.1%UK£12.08UK£7.00n/a19
Jul ’24UK£9.28
UK£10.62
+14.4%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£13.2319
Jun ’24UK£9.41
UK£10.34
+9.9%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9418
May ’24UK£10.11
UK£10.25
+1.4%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3717
Apr ’24UK£9.85
UK£10.21
+3.6%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5217
Mar ’24UK£9.06
UK£10.11
+11.5%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5117
Feb ’24UK£8.55
UK£9.59
+12.1%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.59
UK£9.22
+7.3%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1314
Dec ’23UK£8.16
UK£9.22
+13.0%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.5814
Nov ’23UK£8.18
UK£9.02
+10.3%
9.4%UK£10.20UK£7.00UK£11.1814
Oct ’23UK£7.94
UK£8.94
+12.6%
9.3%UK£10.20UK£7.00UK£10.0114
Sep ’23UK£7.61
UK£8.80
+15.6%
10.0%UK£10.20UK£7.00UK£10.0915
Aug ’23UK£7.92
UK£8.44
+6.5%
7.9%UK£9.60UK£7.00UK£9.3415
Jul ’23UK£8.39
UK£8.02
-4.5%
13.0%UK£9.24UK£5.00UK£9.2817

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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