Azelis Group NV

BATS-CHIXE:AZEB 株式レポート

時価総額：€4.4b

Azelis Group 評価

AZEB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZEB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZEB ( €18.01 ) は、当社の 公正価値 ( €29.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZEBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZEB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZEBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZEB の株価収益率 レシオを示している。これはAZEB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZEB のPE レシオは？
PEレシオ25.9x
収益€169.07m
時価総額€4.39b

株価収益率 同業他社との比較

AZEB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZEB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.7x
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
GFTU Grafton Group
14.5x5.8%UK£1.9b
AZEB Azelis Group
25.9x14.4%€4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AZEBは、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AZEB'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZEBは、 UK Trade Distributors業界平均 (12.5x) (25.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZEB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZEB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAZEBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZEB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.01
€25.05
+39.1%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25n/a
€25.05
0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25n/a
€25.05
0%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25n/a
€24.62
0%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25n/a
€24.69
0%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25n/a
€25.25
0%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.24
€25.59
+33.0%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25n/a
€25.59
0%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25n/a
€25.24
0%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25n/a
€25.95
0%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25n/a
€25.95
0%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25n/a
€25.95
0%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.68
€25.95
+25.5%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Nov ’24n/a
€26.22
0%
15.7%€32.50€17.50n/a13
Oct ’24n/a
€27.72
0%
14.3%€33.50€19.50n/a13
Sep ’24n/a
€28.15
0%
13.6%€33.50€19.50n/a13
Aug ’24€23.02
€29.25
+27.1%
14.7%€36.00€20.50n/a12
Jul ’24€20.74
€29.63
+42.8%
13.5%€36.00€20.50n/a12
Jun ’24€23.02
€29.63
+28.7%
13.5%€36.00€20.50€19.2412
May ’24€21.22
€29.50
+39.0%
14.9%€36.00€20.50n/a11
Apr ’24€23.38
€29.82
+27.5%
14.2%€37.00€21.50n/a11
Mar ’24€23.76
€29.11
+22.5%
13.4%€35.00€21.50n/a11
Feb ’24€24.60
€28.97
+17.8%
14.2%€35.00€21.50n/a10
Jan ’24€26.68
€28.98
+8.6%
15.4%€35.00€21.50n/a9
Dec ’23€25.14
€29.66
+18.0%
11.8%€34.00€24.30€20.688
Nov ’23€23.02
€29.54
+28.3%
11.7%€34.00€24.30n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%