Avon Technologies Plc

BATS-CHIXE:AVONl 株式レポート

時価総額：UK£362.4m

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Avon Technologies 評価

AVONl は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVONl 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVONl ( £13 ) は、当社の 公正価値 ( £18.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVONlは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AVONl の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AVONl 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA22.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AVONl のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVONl の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
CHRT Cohort
1.6x8.3%UK£318.2m
SNR Senior
0.6x6.1%UK£601.9m
MSI MS INTERNATIONAL
1.4xn/aUK£157.4m
CHG Chemring Group
2.2x9.3%UK£1.1b
AVONl Avon Technologies
1.7x5.8%UK£362.4m

Price-To-Sales vs ピア: AVONlは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AVONl'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AVONlは、 European Aerospace & Defense業界平均 (1.8x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AVONl のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AVONl PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: AVONlは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVONl 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£12.07
UK£14.04
+16.3%
5.8%UK£15.35UK£13.00n/a6
Jul ’25UK£12.88
UK£13.88
+7.8%
6.5%UK£15.10UK£12.50n/a6
Jun ’25UK£13.24
UK£13.43
+1.4%
6.0%UK£14.70UK£12.50n/a5
May ’25UK£12.00
UK£12.04
+0.3%
11.1%UK£14.00UK£10.25n/a5
Apr ’25UK£10.82
UK£11.44
+5.7%
15.8%UK£14.00UK£9.00n/a5
Mar ’25UK£9.83
UK£11.15
+13.4%
14.8%UK£14.00UK£9.00n/a5
Feb ’25UK£9.42
UK£10.60
+12.5%
21.0%UK£14.00UK£7.50n/a5
Jan ’25UK£8.33
UK£9.96
+19.6%
24.1%UK£14.00UK£7.50n/a5
Dec ’24UK£7.81
UK£9.66
+23.7%
28.0%UK£14.00UK£6.50n/a5
Nov ’24UK£8.50
UK£9.76
+14.9%
27.0%UK£14.00UK£6.50n/a5
Oct ’24UK£6.23
UK£10.02
+60.9%
24.4%UK£14.00UK£6.80n/a5
Sep ’24UK£6.55
UK£10.17
+55.3%
22.3%UK£14.00UK£7.53n/a5
Aug ’24UK£8.18
UK£10.17
+24.3%
22.3%UK£14.00UK£7.53UK£12.905
Jul ’24UK£8.53
UK£10.37
+21.6%
21.2%UK£14.00UK£7.53UK£12.885
Jun ’24UK£8.82
UK£11.26
+27.6%
17.0%UK£14.00UK£9.02UK£13.244
May ’24UK£9.95
UK£11.63
+16.9%
13.4%UK£14.00UK£10.00UK£12.004
Apr ’24UK£9.22
UK£11.88
+28.9%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£10.824
Mar ’24UK£9.66
UK£11.88
+23.0%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£9.834
Feb ’24UK£10.09
UK£11.88
+17.7%
11.2%UK£14.00UK£10.52UK£9.424
Jan ’24UK£10.75
UK£11.53
+7.3%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£8.335
Dec ’23UK£10.24
UK£11.37
+11.1%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£7.815
Nov ’23UK£10.53
UK£11.37
+8.0%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£8.505
Oct ’23UK£11.24
UK£11.37
+1.2%
12.0%UK£14.00UK£10.15UK£6.235
Sep ’23UK£7.78
UK£12.11
+55.7%
16.1%UK£14.90UK£10.15UK£6.555
Aug ’23UK£10.38
UK£12.11
+16.7%
16.1%UK£14.90UK£10.15UK£8.185

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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