Atlas Copco AB (publ)

BATS-CHIXE:ATCOAS 株式レポート

時価総額：SEK 701.1b

Atlas Copco 評価

ATCOAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ATCOAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 135.21
Fair Value
13.0% 割高 内在価値ディスカウント
18
Number of Analysts

公正価値以下: ATCOAS ( SEK152.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SEK135.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ATCOAS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ATCOAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ATCOASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ATCOAS の株価収益率 レシオを示している。これはATCOAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ATCOAS のPE レシオは？
PEレシオ26.5x
収益SEK 28.09b
時価総額SEK 701.14b

株価収益率 同業他社との比較

ATCOAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ATCOAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.3x
WEIR Weir Group
21.8x7.68%UK£6.9b
IMI IMI
21.6x9.91%UK£5.4b
SPX Spirax Group
23.9x8.43%UK£4.6b
ROR Rotork
26x12.30%UK£2.7b
ATCOAS Atlas Copco
26.5x7.13%SEK 701.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ATCOASは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ATCOAS'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies25PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ATCOASは、 UK Machinery業界平均 (21.8x) (26.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ATCOAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ATCOAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのATCOASのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのATCOAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 152.75
SEK 172.44
+12.89%
11.16%SEK 210.00SEK 125.00n/a18
Jul ’26SEK 152.68
SEK 173.06
+13.35%
10.89%SEK 210.00SEK 130.00n/a18
Jun ’26n/a
SEK 171.74
0%
11.06%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 146.13
SEK 173.68
+18.86%
12.44%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26n/a
SEK 187.90
0%
13.70%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.60
SEK 187.30
+2.57%
15.40%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 183.10
SEK 187.45
+2.38%
15.49%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26n/a
SEK 187.86
0%
14.88%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 173.05
SEK 187.59
+8.40%
15.04%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 176.10
SEK 187.91
+6.71%
15.13%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 197.40
SEK 191.59
-2.94%
15.82%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 185.03
SEK 192.27
+3.92%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 191.30
SEK 192.27
+0.51%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 200.50
SEK 188.77
-5.85%
15.32%SEK 238.00SEK 122.00SEK 152.6822
Jun ’25SEK 198.70
SEK 185.77
-6.51%
15.06%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 192.45
SEK 183.86
-4.46%
14.59%SEK 222.00SEK 122.00SEK 146.1322
Apr ’25SEK 183.83
SEK 169.00
-8.06%
14.42%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25n/a
SEK 163.96
0%
14.55%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.6023
Feb ’25n/a
SEK 164.43
0%
14.76%SEK 200.00SEK 115.00SEK 183.1023
Jan ’25n/a
SEK 161.35
0%
13.62%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 163.10
SEK 157.91
-3.18%
14.71%SEK 198.00SEK 115.00SEK 173.0523
Nov ’24SEK 144.25
SEK 156.68
+8.62%
14.94%SEK 198.00SEK 115.00SEK 176.1022
Oct ’24SEK 144.40
SEK 157.36
+8.98%
14.52%SEK 198.00SEK 120.00SEK 197.4022
Sep ’24SEK 145.40
SEK 157.27
+8.17%
14.33%SEK 198.00SEK 120.00SEK 185.0322
Aug ’24SEK 149.55
SEK 156.73
+4.80%
13.83%SEK 192.00SEK 120.00SEK 191.3022
Jul ’24SEK 155.00
SEK 152.00
-1.94%
13.81%SEK 192.00SEK 120.00SEK 200.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 172.44
Fair Value
11.4% 割安 内在価値ディスカウント
18
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/07/21 01:57
終値2025/07/21 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Atlas Copco AB (publ) 17 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。59

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays
Robert BateBarclays