Checkit plc

AIM:CKT 株式レポート

時価総額:UK£21.1m

Checkit 評価

CKT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CKT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CKT ( £0.2 ) は、当社の 公正価値 ( £0.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CKTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CKT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 CKTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CKT の販売価格 レシオを示している。これはCKT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CKT のPS レシオは?
PS比1.6x
売上高UK£13.00m
時価総額UK£21.06m

販売価格 同業他社との比較

CKT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CKT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
PODP Pod Point Group Holdings
0.3x19.9%UK£19.5m
GELN Gelion
12.4xn/aUK£25.8m
IKA Ilika
17.2x60.0%UK£36.0m
DIA Dialight
0.4x5.1%UK£51.8m
CKT Checkit
1.6x15.2%UK£21.1m

Price-To-Sales vs ピア: CKTは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

CKT'のPS レシオは、GB Electrical 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格/販売推定成長率時価総額
DSCV discoverIE Group
1.4x2.8%US$768.21m
VLX Volex
0.7x6.7%US$684.71m
XPP XP Power
1.1x3.4%US$393.36m
LUCE Luceco
0.9x8.2%US$245.44m
CKT 1.6x業界平均 1.8xNo. of Companies11PS0612182430+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CKTは、 UK Electrical業界平均 (1.8x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CKT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CKT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: CKTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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