TBC Bank Group PLC

LSE:TBCG 株式レポート

時価総額：UK£1.3b

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TBC Bank Group 評価

TBCG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TBCG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TBCG ( £24.35 ) は、当社の 公正価値 ( £47.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TBCGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TBCG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TBCG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

TBCG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TBCG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.9x
BGEO Bank of Georgia Group
2.9x-4.5%UK£1.7b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2x8.6%US$4.7b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
VMUK Virgin Money UK
11.1x11.6%UK£2.8b
TBCG TBC Bank Group
4.1x15.2%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TBCGは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TBCG'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TBCGは、 European Banks業界平均 (7.7x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TBCG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TBCG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率6.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TBCGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTBCG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£24.95
UK£36.68
+47.0%
21.1%UK£50.65UK£29.12n/a5
Jun ’25UK£25.50
UK£38.31
+50.2%
19.6%UK£52.20UK£31.24n/a5
May ’25UK£34.65
UK£39.92
+15.2%
21.0%UK£55.69UK£33.32n/a5
Apr ’25UK£32.15
UK£39.43
+22.7%
21.0%UK£55.02UK£32.92n/a5
Mar ’25UK£31.65
UK£39.68
+25.4%
20.7%UK£54.96UK£32.60n/a5
Feb ’25UK£28.65
UK£40.55
+41.6%
21.1%UK£54.28UK£31.95n/a4
Jan ’25UK£28.30
UK£38.15
+34.8%
24.0%UK£54.83UK£28.76n/a5
Dec ’24UK£27.50
UK£38.15
+38.7%
24.0%UK£54.83UK£28.76n/a5
Nov ’24UK£27.85
UK£33.73
+21.1%
14.2%UK£39.78UK£26.86n/a5
Oct ’24UK£29.85
UK£33.73
+13.0%
14.2%UK£39.78UK£26.86n/a5
Sep ’24UK£28.25
UK£33.22
+17.6%
14.3%UK£39.02UK£26.35n/a5
Aug ’24UK£24.50
UK£31.55
+28.8%
14.8%UK£38.83UK£24.89n/a5
Jul ’24UK£24.70
UK£31.55
+27.7%
14.8%UK£38.83UK£24.89n/a5
Jun ’24UK£23.85
UK£32.51
+36.3%
15.2%UK£41.04UK£26.31UK£25.505
May ’24UK£23.55
UK£32.37
+37.4%
14.6%UK£41.01UK£27.32UK£34.655
Apr ’24UK£22.40
UK£32.49
+45.1%
15.8%UK£42.01UK£27.24UK£32.155
Mar ’24UK£24.85
UK£32.28
+29.9%
15.7%UK£41.65UK£27.01UK£31.655
Feb ’24UK£24.10
UK£30.41
+26.2%
17.0%UK£40.56UK£26.08UK£28.655
Jan ’24UK£22.70
UK£26.17
+15.3%
33.7%UK£40.68UK£14.03UK£28.305
Dec ’23UK£22.00
UK£26.17
+19.0%
33.7%UK£40.68UK£14.03UK£27.505
Nov ’23UK£19.92
UK£25.51
+28.1%
33.7%UK£41.80UK£17.07UK£27.855
Oct ’23UK£16.68
UK£22.69
+36.1%
19.8%UK£29.75UK£16.46UK£29.855
Sep ’23UK£17.24
UK£22.77
+32.1%
18.3%UK£29.21UK£16.16UK£28.256
Aug ’23UK£13.98
UK£20.99
+50.2%
19.5%UK£27.53UK£15.23UK£24.507
Jul ’23UK£12.24
UK£20.99
+71.5%
19.5%UK£27.53UK£15.23UK£24.707
Jun ’23UK£14.30
UK£21.22
+48.4%
18.6%UK£27.16UK£15.03UK£23.857

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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