Virgin Money UK PLC

LSE:VMUK 株式レポート

時価総額：UK£2.8b

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Virgin Money UK 評価

VMUK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VMUK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VMUK ( £2.15 ) は、当社の 公正価値 ( £4.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VMUKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VMUK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VMUK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

VMUK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VMUK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.4x8.6%US$4.9b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
BGEO Bank of Georgia Group
2.9x-4.5%UK£1.7b
TBCG TBC Bank Group
4.2x15.2%UK£1.4b
VMUK Virgin Money UK
11x11.6%UK£2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: VMUKは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VMUK'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VMUKは、 European Banks業界平均 (7.7x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VMUK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VMUK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率6.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: VMUKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVMUK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.13
UK£2.14
+0.6%
4.2%UK£2.20UK£1.99n/a11
Jun ’25UK£2.13
UK£2.14
+0.7%
4.2%UK£2.20UK£1.99n/a11
May ’25UK£2.14
UK£2.15
+0.3%
6.3%UK£2.50UK£1.95n/a15
Apr ’25UK£2.14
UK£2.10
-1.7%
5.4%UK£2.20UK£1.90n/a16
Mar ’25UK£1.59
UK£1.97
+24.0%
12.0%UK£2.50UK£1.50n/a20
Feb ’25UK£1.51
UK£1.96
+30.1%
11.5%UK£2.45UK£1.50n/a20
Jan ’25UK£1.64
UK£1.97
+19.6%
11.2%UK£2.45UK£1.55n/a20
Dec ’24UK£1.46
UK£2.00
+37.6%
14.8%UK£2.80UK£1.55n/a20
Nov ’24UK£1.52
UK£2.20
+44.5%
17.6%UK£3.05UK£1.55n/a19
Oct ’24UK£1.68
UK£2.17
+28.9%
16.8%UK£3.05UK£1.55n/a20
Sep ’24UK£1.63
UK£2.16
+32.4%
16.0%UK£3.05UK£1.55n/a20
Aug ’24UK£1.76
UK£2.15
+22.1%
16.6%UK£3.05UK£1.50n/a20
Jul ’24UK£1.50
UK£2.15
+43.7%
16.2%UK£3.05UK£1.50n/a20
Jun ’24UK£1.51
UK£2.15
+42.1%
15.3%UK£3.05UK£1.65UK£2.1320
May ’24UK£1.56
UK£2.21
+42.0%
15.9%UK£3.20UK£1.65UK£2.1420
Apr ’24UK£1.46
UK£2.25
+54.1%
15.3%UK£3.20UK£1.65UK£2.1420
Mar ’24UK£1.78
UK£2.25
+26.2%
15.0%UK£3.20UK£1.65UK£1.5921
Feb ’24UK£1.90
UK£2.24
+17.7%
16.3%UK£3.20UK£1.65UK£1.5121
Jan ’24UK£1.82
UK£2.24
+22.7%
18.3%UK£3.20UK£1.50UK£1.6421
Dec ’23UK£1.72
UK£2.21
+28.7%
19.5%UK£3.20UK£1.50UK£1.4621
Nov ’23UK£1.39
UK£2.18
+57.0%
19.5%UK£2.98UK£1.60UK£1.5222
Oct ’23UK£1.24
UK£2.32
+86.5%
17.4%UK£3.00UK£1.60UK£1.6822
Sep ’23UK£1.45
UK£2.35
+61.8%
17.3%UK£3.00UK£1.60UK£1.6320
Aug ’23UK£1.44
UK£2.34
+62.8%
17.6%UK£3.45UK£1.60UK£1.7621
Jul ’23UK£1.32
UK£2.33
+75.8%
18.1%UK£3.45UK£1.60UK£1.5021
Jun ’23UK£1.47
UK£2.37
+61.0%
18.0%UK£3.30UK£1.60UK£1.5121

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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