Bank of Georgia Group PLC

LSE:BGEO 株式レポート

時価総額：UK£1.6b

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Bank of Georgia Group 評価

BGEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGEO ( £38.35 ) は、当社の 公正価値 ( £89.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BGEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BGEO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-1x

株価収益率 同業他社との比較

BGEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGEO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
TBCG TBC Bank Group
4.5x15.3%UK£1.5b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$4.8b
VMUK Virgin Money UK
11.3x9.6%UK£2.8b
BGEO Bank of Georgia Group
2.8x-2.7%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BGEOは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BGEO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BGEOは、 European Banks業界平均 (7.7x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BGEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BGEO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.8x
公正PE 比率5.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BGEOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBGEO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£37.75
UK£57.25
+51.7%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Sep ’25UK£45.50
UK£57.25
+25.8%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Aug ’25UK£43.85
UK£56.85
+29.7%
13.1%UK£67.50UK£45.50n/a5
Jul ’25UK£41.00
UK£56.84
+38.6%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
Jun ’25UK£37.10
UK£56.84
+53.2%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
May ’25UK£54.20
UK£62.60
+15.5%
23.8%UK£91.40UK£42.70n/a6
Apr ’25UK£50.50
UK£62.27
+23.3%
24.2%UK£91.40UK£42.70n/a6
Mar ’25UK£50.20
UK£58.46
+16.5%
23.5%UK£83.05UK£42.70n/a6
Feb ’25UK£37.95
UK£53.85
+41.9%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Jan ’25UK£39.75
UK£53.85
+35.5%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Dec ’24UK£34.80
UK£52.86
+51.9%
28.1%UK£83.05UK£39.00n/a6
Nov ’24UK£33.40
UK£51.37
+53.8%
23.6%UK£70.93UK£39.00n/a5
Oct ’24UK£36.90
UK£51.77
+40.3%
22.7%UK£70.93UK£39.00n/a5
Sep ’24UK£34.65
UK£51.77
+49.4%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£45.505
Aug ’24UK£32.75
UK£40.39
+23.3%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£43.856
Jul ’24UK£29.25
UK£40.39
+38.1%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£41.006
Jun ’24UK£30.40
UK£40.14
+32.0%
33.1%UK£63.83UK£21.20UK£37.106
May ’24UK£29.60
UK£38.13
+28.8%
30.5%UK£57.52UK£21.20UK£54.206
Apr ’24UK£27.50
UK£37.18
+35.2%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.506
Mar ’24UK£28.70
UK£37.18
+29.5%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.206
Feb ’24UK£26.75
UK£34.67
+29.6%
24.3%UK£47.77UK£21.20UK£37.956
Jan ’24UK£26.05
UK£32.27
+23.9%
33.2%UK£47.77UK£17.20UK£39.756
Dec ’23UK£25.10
UK£31.04
+23.7%
35.7%UK£47.77UK£17.20UK£34.806
Nov ’23UK£22.45
UK£25.80
+14.9%
29.2%UK£40.31UK£17.20UK£33.406
Oct ’23UK£19.88
UK£25.80
+29.8%
29.2%UK£40.31UK£17.20UK£36.906
Sep ’23UK£20.05
UK£23.72
+18.3%
32.2%UK£40.31UK£14.00UK£34.658

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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