ProCredit Holding 評価
0RL9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RL9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RL9 ( €7.96 ) は、当社の 公正価値 ( €19.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RL9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RL9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RL9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RL9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | €106.91m |
| 時価総額 | €471.19m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
0RL9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RL9は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0RL9'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RL9は、 UK Banks業界平均 (4.9x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RL9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | 5.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RL9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.96 | €16.88 +112.1% | 9.3% | €19.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.26 | €17.22 +108.4% | 11.8% | €20.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.56 | €17.22 +101.1% | 11.8% | €20.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.40 | €17.22 +105.0% | 11.8% | €20.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.68 | €17.43 +100.8% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.04 | €17.43 +92.8% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.90 | €17.43 +76.1% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.02 | €17.57 +94.7% | 12.4% | €20.00 | €14.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.14 | €17.00 +86.0% | 17.3% | €20.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.66 | €15.00 +95.8% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.84 | €15.00 +91.4% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.06 | €15.00 +86.0% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.36 | €15.00 +79.4% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.86 | €13.47 +96.2% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | €8.26 | 3 |
| Oct ’24 | €6.80 | €13.47 +98.0% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | €8.56 | 3 |
| Sep ’24 | €7.08 | €13.47 +90.2% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | €8.40 | 3 |
| Aug ’24 | €7.28 | €13.50 +85.4% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | €8.68 | 2 |
| Jul ’24 | €7.52 | €13.50 +79.5% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | €9.04 | 2 |
| Jun ’24 | €6.56 | €13.00 +98.2% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | €9.90 | 2 |
| May ’24 | €6.31 | €12.00 +90.0% | 16.7% | €14.00 | €10.00 | €9.02 | 2 |
| Apr ’24 | €6.05 | €12.00 +98.3% | 16.7% | €14.00 | €10.00 | €9.14 | 2 |
| Mar ’24 | €5.20 | €9.75 +87.7% | 17.9% | €11.50 | €8.00 | €7.66 | 2 |
| Feb ’24 | €5.20 | €9.75 +87.5% | 17.9% | €11.50 | €8.00 | €7.84 | 2 |
| Jan ’24 | €3.64 | €9.46 +159.9% | 15.7% | €11.50 | €8.00 | €8.06 | 3 |
| Dec ’23 | €3.76 | €9.46 +151.6% | 15.7% | €11.50 | €8.00 | €8.36 | 3 |
| Nov ’23 | €3.33 | €9.13 +173.9% | 11.3% | €10.50 | €8.00 | €6.86 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Secure Trust Bank
UK£68.5m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.59
7D
-8.4%
1Y
-44.6%
Banco Santander
€67.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.69
7D
-4.2%
1Y
12.5%
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
0RLS
€36.28
7D
-6.5%
1Y
46.9%