Bank Polska Kasa Opieki S.A.

LSE:0DP0 株式レポート

時価総額：zł36.7b

Bank Polska Kasa Opieki 評価

0DP0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0DP0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0DP0 ( PLN138.15 ) は、当社の 公正価値 ( PLN364.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0DP0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0DP0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0DP0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0DP0 の株価収益率 レシオを示している。これは0DP0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0DP0 のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益zł6.32b
時価総額zł36.65b

株価収益率 同業他社との比較

0DP0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0DP0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$4.9b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
0DP0 Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.3%zł36.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0DP0は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0DP0'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0DP0 5.8x業界平均 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0DP0は、 UK Banks業界平均 (4.8x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0DP0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0DP0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0DP0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0DP0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł138.15
zł182.21
+31.9%
8.1%zł212.40zł160.00n/a13
Dec ’25n/a
zł190.94
0%
9.5%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25n/a
zł194.09
0%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25n/a
zł194.09
0%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25n/a
zł192.40
0%
9.2%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł161.74
zł192.50
+19.0%
9.6%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.82
zł194.66
+15.3%
9.7%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25n/a
zł195.31
0%
8.9%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł171.45
zł192.52
+12.3%
9.3%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25n/a
zł183.25
0%
12.8%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25n/a
zł173.81
0%
10.6%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł149.20
zł163.42
+9.5%
11.4%zł201.80zł131.00n/a13
Jan ’25n/a
zł159.19
0%
11.0%zł201.80zł131.00n/a13
Dec ’24zł147.30
zł151.96
+3.2%
14.8%zł201.80zł109.00n/a13
Nov ’24n/a
zł131.00
0%
11.8%zł156.00zł101.00n/a12
Oct ’24zł94.50
zł128.31
+35.8%
13.1%zł156.00zł94.00n/a13
Sep ’24zł108.85
zł128.50
+18.1%
12.7%zł156.00zł99.00n/a13
Aug ’24n/a
zł125.96
0%
13.5%zł156.00zł99.00zł161.7413
Jul ’24n/a
zł124.73
0%
11.9%zł156.00zł101.00zł168.8213
Jun ’24zł98.39
zł120.77
+22.7%
11.7%zł156.00zł101.00n/a13
May ’24n/a
zł117.69
0%
11.4%zł156.00zł101.00zł171.4513
Apr ’24n/a
zł113.00
0%
7.8%zł127.00zł101.00n/a13
Mar ’24n/a
zł108.68
0%
9.1%zł127.00zł89.90n/a13
Feb ’24n/a
zł108.61
0%
9.0%zł127.00zł89.90zł149.2013
Jan ’24n/a
zł105.53
0%
11.6%zł127.00zł83.00n/a13
Dec ’23zł85.78
zł104.30
+21.6%
12.1%zł127.00zł83.00zł147.3013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/24 13:02
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。38

アナリスト機関
Cristina MarzeaBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku