Unicaja Banco, S.A.

BATS-CHIXE:UNIE 株式レポート

時価総額：€3.1b

Unicaja Banco 評価

UNIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UNIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UNIE ( €1.23 ) は、当社の 公正価値 ( €2.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UNIEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UNIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UNIEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UNIE の株価収益率 レシオを示している。これはUNIE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UNIE のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益€425.85m
時価総額€3.14b

株価収益率 同業他社との比較

UNIE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UNIE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
TBCG TBC Bank Group
4.8x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
UNIE Unicaja Banco
7.4x-3.2%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: UNIEは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UNIE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UNIEは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (7.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UNIE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UNIE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUNIEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUNIE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.23
€1.43
+16.1%
16.9%€2.20€1.13n/a16
Nov ’25€1.09
€1.42
+30.4%
17.3%€2.20€1.13n/a16
Oct ’25€1.15
€1.47
+27.6%
15.8%€2.20€1.20n/a15
Sep ’25n/a
€1.46
0%
15.4%€2.20€1.20n/a16
Aug ’25€1.28
€1.47
+15.0%
14.8%€2.20€1.20n/a16
Jul ’25€1.27
€1.43
+12.7%
14.8%€2.10€1.20n/a16
Jun ’25n/a
€1.42
0%
14.7%€2.10€1.20n/a16
May ’25€1.17
€1.37
+16.4%
16.5%€2.10€1.10n/a16
Apr ’25n/a
€1.30
0%
19.0%€2.00€1.00n/a15
Mar ’25n/a
€1.34
0%
22.1%€2.00€1.00n/a15
Feb ’25n/a
€1.33
0%
21.1%€1.80€0.96n/a15
Jan ’25n/a
€1.40
0%
18.9%€2.00€1.02n/a15
Dec ’24€1.02
€1.42
+39.2%
17.4%€2.00€1.08n/a15
Nov ’24€0.98
€1.43
+45.1%
17.1%€2.00€1.08€1.0915
Oct ’24n/a
€1.40
0%
15.9%€1.90€1.06€1.1514
Sep ’24n/a
€1.40
0%
15.9%€1.90€1.06n/a14
Aug ’24n/a
€1.38
0%
16.4%€1.90€1.02€1.2815
Jul ’24n/a
€1.40
0%
20.3%€2.00€0.98€1.2715
Jun ’24€0.94
€1.39
+48.4%
19.9%€2.00€0.98n/a15
May ’24€0.91
€1.45
+58.4%
17.1%€2.00€1.05€1.1715
Apr ’24n/a
€1.46
0%
15.9%€2.00€1.15n/a15
Mar ’24€1.19
€1.46
+23.0%
15.0%€2.00€1.15n/a15
Feb ’24€1.25
€1.43
+14.4%
15.1%€2.00€1.15n/a15
Jan ’24n/a
€1.38
0%
15.7%€2.00€1.13n/a14
Dec ’23n/a
€1.38
0%
15.7%€2.00€1.13€1.0214
Nov ’23€0.91
€1.38
+51.7%
15.5%€2.00€1.15€0.9814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.28

7D

-6.5%

1Y

46.9%