Secure Trust Bank 評価
STBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STBL ( £4.12 ) は、当社の 公正価値 ( £39.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STBLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STBLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STBL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.9x |
| 収益 | UK£26.90m |
| 時価総額 | UK£77.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.09x |
株価収益率 同業他社との比較
STBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STBLは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STBL'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STBLは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.9x |
| 公正PE 比率 | 6.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STBLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | UK£4.12 | UK£15.58 +278.2% | 6.4% | UK£16.50 | UK£14.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£4.62 | UK£15.58 +237.2% | 6.4% | UK£16.50 | UK£14.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£8.40 | UK£16.55 +97.1% | 10.3% | UK£18.21 | UK£14.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£8.62 | UK£16.55 +92.0% | 10.3% | UK£18.21 | UK£14.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£8.52 | UK£15.69 +84.1% | 10.0% | UK£17.86 | UK£14.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£8.00 | UK£15.69 +96.1% | 10.0% | UK£17.86 | UK£14.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£8.42 | UK£15.69 +86.3% | 10.0% | UK£17.86 | UK£14.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£7.04 | UK£15.69 +122.8% | 10.0% | UK£17.86 | UK£14.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£6.58 | UK£15.69 +138.4% | 10.0% | UK£17.86 | UK£14.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£7.14 | UK£15.52 +117.4% | 8.6% | UK£17.36 | UK£14.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£6.98 | UK£14.14 +102.6% | 18.8% | UK£17.36 | UK£10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | UK£6.94 | UK£13.53 +95.0% | 20.1% | UK£17.45 | UK£10.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | UK£6.50 | UK£13.53 +108.2% | 20.1% | UK£17.45 | UK£10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | UK£5.90 | UK£14.22 +141.0% | 20.5% | UK£17.67 | UK£10.00 | UK£4.62 | 6 |
| Oct ’24 | UK£6.50 | UK£14.12 +117.2% | 19.2% | UK£17.67 | UK£10.00 | UK£8.40 | 7 |
| Sep ’24 | UK£6.88 | UK£13.56 +97.1% | 18.7% | UK£17.67 | UK£10.00 | UK£8.62 | 6 |
| Aug ’24 | UK£5.77 | UK£13.21 +128.9% | 19.2% | UK£17.85 | UK£9.89 | UK£8.52 | 6 |
| Jul ’24 | UK£6.24 | UK£13.21 +111.6% | 19.2% | UK£17.85 | UK£9.89 | UK£8.00 | 6 |
| Jun ’24 | UK£6.50 | UK£13.21 +103.2% | 19.2% | UK£17.85 | UK£9.89 | UK£8.42 | 6 |
| May ’24 | UK£6.44 | UK£13.21 +105.0% | 19.2% | UK£17.85 | UK£9.89 | UK£7.04 | 6 |
| Apr ’24 | UK£6.70 | UK£12.63 +88.5% | 22.2% | UK£17.66 | UK£9.91 | UK£6.58 | 6 |
| Mar ’24 | UK£7.34 | UK£12.63 +72.0% | 22.2% | UK£17.66 | UK£9.91 | UK£7.14 | 6 |
| Feb ’24 | UK£7.22 | UK£14.32 +98.3% | 33.3% | UK£24.07 | UK£9.91 | UK£6.98 | 7 |
| Jan ’24 | UK£7.50 | UK£15.12 +101.6% | 31.5% | UK£24.07 | UK£10.00 | UK£6.94 | 7 |
| Dec ’23 | UK£6.56 | UK£15.12 +130.5% | 31.5% | UK£24.07 | UK£10.00 | UK£6.50 | 7 |
| Nov ’23 | UK£6.25 | UK£16.32 +161.1% | 27.8% | UK£24.07 | UK£10.50 | UK£5.90 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Secure Trust Bank
UK£77.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£4.08
7D
-2.2%
1Y
-37.0%
Banco Santander
€69.7b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.79
7D
1.7%
1Y
18.6%
BNP Paribas
€67.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPP
€59.51
7D
-0.9%
1Y
4.7%