Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company

BATS-CHIXE:HSBKL 株式レポート

時価総額：US$5.0b

Halyk Bank of Kazakhstan 評価

HSBKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSBKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSBKL ( $18.52 ) は、当社の 公正価値 ( $60.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSBKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HSBKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSBKLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HSBKL の株価収益率 レシオを示している。これはHSBKL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSBKL のPE レシオは？
PEレシオ3.3x
収益₸792.47b
時価総額₸2.60t

株価収益率 同業他社との比較

HSBKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSBKL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.7x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-3.2%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.4b
HSBKL Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HSBKLは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HSBKL'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSBKLは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSBKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSBKL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHSBKLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSBKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.52
US$21.20
+14.5%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Nov ’25US$18.42
US$21.20
+15.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Oct ’25US$17.58
US$21.20
+20.6%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Sep ’25US$17.55
US$21.20
+20.8%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Aug ’25US$16.54
US$20.37
+23.1%
10.8%US$23.00US$17.60n/a3
Jul ’25US$17.90
US$24.05
+34.4%
27.7%US$35.10US$17.60n/a4
Jun ’25US$17.76
US$23.60
+32.9%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
May ’25US$18.50
US$23.60
+27.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Apr ’25US$17.80
US$23.60
+32.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Mar ’25US$17.10
US$22.88
+33.8%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Feb ’25US$14.56
US$22.88
+57.1%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Jan ’25US$14.56
US$22.70
+55.9%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Dec ’24US$14.46
US$22.70
+57.0%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Nov ’24US$12.62
US$22.70
+79.9%
33.4%US$35.10US$15.60US$18.424
Oct ’24US$13.38
US$20.42
+52.6%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.585
Sep ’24US$13.84
US$20.42
+47.5%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.555
Aug ’24US$14.42
US$20.42
+41.6%
31.1%US$31.80US$13.80US$16.545
Jul ’24US$14.08
US$20.42
+45.0%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.905
Jun ’24US$12.78
US$21.12
+65.3%
32.8%US$31.80US$13.80US$17.764
May ’24US$13.40
US$19.10
+42.5%
24.4%US$26.20US$13.80US$18.504
Apr ’24US$11.64
US$17.26
+48.3%
27.4%US$26.20US$12.90US$17.805
Mar ’24US$11.26
US$16.93
+50.3%
28.6%US$26.20US$12.90US$17.105
Feb ’24US$10.50
US$16.93
+61.2%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.565
Jan ’24US$11.20
US$16.93
+51.1%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.565
Dec ’23US$11.16
US$17.15
+53.7%
32.2%US$26.20US$12.50US$14.464
Nov ’23US$10.44
US$16.18
+54.9%
27.3%US$23.50US$12.50US$12.624

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.65

7D

-0.5%

1Y

11.6%

Secure Trust Bank

UK£70.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.73

7D

4.2%

1Y

-42.6%

UniCredit

€56.0b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.39

7D

-3.7%

1Y

45.0%