FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

BATS-CHIXE:FBKM 株式レポート

時価総額：€9.2b

FinecoBank Banca Fineco 評価

FBKM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FBKM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FBKM ( €15.04 ) は、当社の 公正価値 ( €17.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FBKMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FBKM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FBKMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FBKM の株価収益率 レシオを示している。これはFBKM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FBKM のPE レシオは？
PEレシオ14.3x
収益€644.90m
時価総額€9.19b

株価収益率 同業他社との比較

FBKM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FBKM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
TBCG TBC Bank Group
4.7x16.8%UK£1.8b
FBKM FinecoBank Banca Fineco
14.3x-1.3%€9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FBKMは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FBKM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FBKMは、 UK Banks業界平均 (5x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FBKM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FBKM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFBKMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFBKM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.04
€16.68
+10.9%
5.3%€18.00€14.80n/a14
Nov ’25€14.92
€16.57
+11.1%
7.2%€18.00€13.40n/a14
Oct ’25€15.39
€16.51
+7.3%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Sep ’25€15.06
€16.51
+9.7%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Aug ’25€15.14
€16.38
+8.2%
7.9%€17.70€13.40n/a14
Jul ’25€14.15
€15.50
+9.5%
9.1%€17.00€12.60n/a14
Jun ’25€14.81
€15.46
+4.4%
8.9%€17.00€12.60n/a14
May ’25n/a
€14.98
0%
8.2%€17.00€12.60n/a14
Apr ’25€13.98
€14.49
+3.6%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Mar ’25n/a
€14.49
0%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Feb ’25€13.27
€14.62
+10.2%
10.0%€17.00€12.20n/a14
Jan ’25€13.55
€14.38
+6.1%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Dec ’24€12.24
€14.36
+17.3%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Nov ’24€10.82
€14.88
+37.5%
11.3%€17.00€11.70€14.9214
Oct ’24n/a
€15.64
0%
8.9%€17.80€12.40€15.3914
Sep ’24€12.80
€15.83
+23.7%
9.3%€17.80€13.00€15.0615
Aug ’24€14.25
€15.73
+10.4%
10.1%€17.50€12.80€15.1415
Jul ’24€12.34
€16.03
+29.9%
9.5%€18.20€12.90€14.1515
Jun ’24€12.40
€16.21
+30.8%
7.4%€18.20€13.80€14.8115
May ’24€13.95
€17.48
+25.3%
8.7%€19.30€14.90n/a15
Apr ’24€13.88
€17.85
+28.6%
6.8%€19.30€14.90€13.9815
Mar ’24€16.17
€17.84
+10.4%
7.0%€19.30€14.90n/a14
Feb ’24€16.52
€17.18
+4.0%
4.6%€18.30€15.50€13.2713
Jan ’24€15.58
€16.75
+7.5%
5.2%€18.00€14.50€13.5513
Dec ’23€15.40
€16.63
+8.0%
4.7%€17.60€14.50€12.2413
Nov ’23€13.73
€15.56
+13.4%
6.0%€17.00€14.00€10.8213

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%