Banca Popolare di Sondrio S.p.A

BATS-CHIXE:BPSOM 株式レポート

時価総額：€3.1b

Banca Popolare di Sondrio 評価

BPSOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPSOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPSOM ( €6.99 ) は、当社の 公正価値 ( €7.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPSOMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BPSOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BPSOM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.5x

株価収益率 同業他社との比較

BPSOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPSOM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.3x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.0b
TBCG TBC Bank Group
4.3x15.3%UK£1.4b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
BGEO Bank of Georgia Group
2.9x-2.7%UK£1.8b
BPSOM Banca Popolare di Sondrio
6.1x-11.2%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: BPSOMは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BPSOM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BPSOMは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BPSOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BPSOM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBPSOMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBPSOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€7.53
0%
10.0%€8.70€6.60n/a4
Oct ’25n/a
€7.53
0%
10.0%€8.70€6.60n/a4
Sep ’25€6.77
€7.53
+11.2%
10.0%€8.70€6.60n/a4
Aug ’25n/a
€7.43
0%
8.2%€8.30€6.60n/a4
Jul ’25€6.73
€7.38
+9.6%
8.2%€8.30€6.60n/a4
Jun ’25€7.22
€7.38
+2.1%
8.2%€8.30€6.60n/a4
May ’25n/a
€7.30
0%
8.6%€8.30€6.60n/a4
Apr ’25n/a
€6.55
0%
7.2%€7.10€5.80n/a4
Mar ’25n/a
€6.55
0%
7.2%€7.10€5.80n/a4
Feb ’25n/a
€6.23
0%
5.3%€6.70€5.80n/a4
Jan ’25n/a
€6.23
0%
5.3%€6.70€5.80n/a4
Dec ’24n/a
€6.05
0%
9.7%€6.70€5.10n/a4
Nov ’24n/a
€5.50
0%
6.8%€6.00€5.10n/a3
Oct ’24€4.98
€5.40
+8.4%
4.5%€5.70€5.10n/a3
Sep ’24n/a
€5.17
0%
10.8%€5.70€4.40€6.773
Aug ’24n/a
€5.10
0%
9.7%€5.50€4.40n/a3
Jul ’24€3.78
€5.07
+34.0%
9.3%€5.40€4.40€6.733
Jun ’24€3.68
€5.43
+47.5%
0.9%€5.50€5.40€7.223
May ’24€4.24
€5.40
+27.4%
1.5%€5.50€5.30n/a3
Apr ’24n/a
€5.40
0%
1.5%€5.50€5.30n/a3
Mar ’24€4.79
€5.40
+12.6%
1.5%€5.50€5.30n/a3
Feb ’24n/a
€4.83
0%
5.9%€5.20€4.50n/a3
Jan ’24n/a
€4.70
0%
4.6%€5.00€4.50n/a3
Dec ’23n/a
€4.70
0%
4.6%€5.00€4.50n/a3
Nov ’23€3.64
€4.23
+16.2%
6.8%€4.60€3.90n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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