Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

BATS-CHIXE:BMPSM 株式レポート

時価総額：€6.7b

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Banca Monte dei Paschi di Siena 評価

BMPSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMPSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMPSM ( €4.52 ) は、当社の 公正価値 ( €9.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMPSMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BMPSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BMPSM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.1x

株価収益率 同業他社との比較

BMPSM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMPSM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$4.7b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
VMUK Virgin Money UK
11.3x9.6%UK£2.8b
STAN Standard Chartered
8.7x11.9%UK£19.8b
BMPSM Banca Monte dei Paschi di Siena
2.6x-26.1%€6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BMPSMは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BMPSM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMPSMは、 European Banks業界平均 (7.6x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMPSM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMPSM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBMPSMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMPSM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.31
€6.48
+22.0%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Sep ’25€5.25
€6.48
+23.3%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Aug ’25€5.02
€6.07
+20.9%
7.1%€6.60€5.30n/a8
Jul ’25€4.65
€5.75
+23.5%
10.3%€6.60€5.00n/a8
Jun ’25€4.92
€5.56
+13.0%
9.5%€6.50€5.00n/a8
May ’25€4.47
€5.00
+11.8%
11.8%€5.70€4.00n/a8
Apr ’25€4.26
€4.69
+10.0%
14.0%€5.70€4.00n/a8
Mar ’25n/a
€4.48
0%
12.5%€5.70€4.00n/a8
Feb ’25n/a
€3.84
0%
7.9%€4.40€3.50n/a6
Jan ’25€3.13
€3.77
+20.2%
8.7%€4.40€3.40n/a6
Dec ’24€3.11
€3.72
+19.5%
6.5%€4.10€3.40n/a6
Nov ’24n/a
€3.34
0%
7.7%€3.71€3.00n/a6
Oct ’24n/a
€3.20
0%
5.9%€3.50€3.00n/a5
Sep ’24€2.62
€3.10
+18.2%
11.0%€3.50€2.50€5.255
Aug ’24n/a
€2.89
0%
8.1%€3.20€2.50€5.025
Jul ’24n/a
€2.20
0%
50.5%€3.00€0€4.655
Jun ’24€2.02
€2.20
+9.0%
50.5%€3.00€0€4.925
May ’24n/a
€2.15
0%
51.1%€3.00€0€4.475
Apr ’24n/a
€2.03
0%
52.5%€3.00€0€4.265
Mar ’24€2.54
€2.03
-20.1%
52.5%€3.00€0n/a5
Feb ’24n/a
€1.94
0%
52.8%€3.00€0n/a5
Jan ’24n/a
€11.34
0%
146.3%€40.00€0€3.134
Dec ’23€1.81
€11.34
+528.0%
146.3%€40.00€0€3.114
Nov ’23n/a
€14.33
0%
126.9%€40.00€0n/a3
Oct ’23n/a
€32.67
0%
74.2%€58.00€0n/a3
Sep ’23n/a
€32.67
0%
74.2%€58.00€0€2.623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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