BAWAG Group AG

BATS-CHIXE:BGV 株式レポート

時価総額：€5.8b

BAWAG Group 評価

BGV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGV ( €73.4 ) は、当社の 公正価値 ( €140.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BGV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BGVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BGV の株価収益率 レシオを示している。これはBGV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BGV のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益€672.70m
時価総額€5.82b

株価収益率 同業他社との比較

BGV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
BGV BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BGVは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BGV'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BGVは、 UK Banks業界平均 (5x) (8.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BGV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BGV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBGVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBGV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€89.00
0%
11.2%€111.37€78.60n/a10
Nov ’25€71.38
€86.59
+21.3%
12.2%€111.37€69.50n/a10
Oct ’25n/a
€85.94
0%
12.5%€111.37€69.00n/a10
Sep ’25n/a
€83.64
0%
16.7%€111.37€56.00n/a10
Aug ’25n/a
€82.64
0%
16.3%€111.37€56.00n/a10
Jul ’25n/a
€76.67
0%
11.9%€88.00€56.00n/a9
Jun ’25€59.58
€76.25
+28.0%
12.6%€88.00€56.00n/a8
May ’25n/a
€75.63
0%
12.5%€88.00€56.00n/a8
Apr ’25€58.55
€76.20
+30.1%
14.8%€90.82€56.00n/a9
Mar ’25n/a
€75.85
0%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Feb ’25n/a
€72.84
0%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Jan ’25n/a
€72.39
0%
16.1%€90.63€50.00n/a8
Dec ’24€48.33
€72.23
+49.4%
15.9%€90.63€50.00n/a8
Nov ’24€41.53
€73.17
+76.2%
15.1%€90.63€50.00€71.388
Oct ’24n/a
€73.01
0%
15.0%€90.09€50.00n/a8
Sep ’24n/a
€72.66
0%
13.6%€90.09€50.00n/a10
Aug ’24€44.58
€73.36
+64.6%
14.6%€90.09€50.00n/a10
Jul ’24€40.17
€73.06
+81.9%
15.5%€89.60€50.00n/a10
Jun ’24€40.93
€73.06
+78.5%
15.5%€89.60€50.00€59.5810
May ’24€43.70
€73.06
+67.2%
15.5%€89.60€50.00n/a10
Apr ’24n/a
€74.67
0%
13.8%€89.00€49.00€58.559
Mar ’24€58.30
€73.90
+26.8%
12.4%€84.00€49.00n/a10
Feb ’24€56.55
€72.10
+27.5%
13.2%€84.00€49.00n/a10
Jan ’24€49.60
€71.28
+43.7%
12.4%€81.00€49.00n/a10
Dec ’23€49.36
€70.58
+43.0%
11.9%€81.00€49.00€48.3310
Nov ’23€47.60
€70.33
+47.8%
11.4%€78.30€49.00€41.5310

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-1.3%

1Y

-39.7%

Banco Santander

€69.3b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.81

7D

4.5%

1Y

17.8%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.98

7D

-3.6%

1Y

-38.4%