BAWAG Group AG

BATS-CHIXE:BGV 株式レポート

時価総額：€4.7b

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BAWAG Group 評価

BGV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGV ( €59.58 ) は、当社の 公正価値 ( €110.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BGV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BGV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-3.4x

株価収益率 同業他社との比較

BGV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2x8.6%US$4.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
VMUK Virgin Money UK
14.4x14.4%UK£2.8b
BGEO Bank of Georgia Group
2.9x-4.5%UK£1.6b
BGV BAWAG Group
6.8x-2.0%€4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BGVは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BGV'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BGVは、 European Banks業界平均 (7.9x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BGV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BGV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBGVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBGV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€78.49
0%
14.1%€96.42€56.00n/a9
Jun ’25€59.58
€78.49
+31.8%
14.1%€96.42€56.00n/a9
May ’25n/a
€77.94
0%
14.2%€96.42€56.00n/a9
Apr ’25€58.55
€76.20
+30.1%
14.8%€90.82€56.00n/a9
Mar ’25n/a
€75.85
0%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Feb ’25n/a
€72.84
0%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Jan ’25n/a
€72.39
0%
16.1%€90.63€50.00n/a8
Dec ’24€48.33
€72.23
+49.4%
15.9%€90.63€50.00n/a8
Nov ’24€41.53
€73.17
+76.2%
15.1%€90.63€50.00n/a8
Oct ’24n/a
€73.01
0%
15.0%€90.09€50.00n/a8
Sep ’24n/a
€72.66
0%
13.6%€90.09€50.00n/a10
Aug ’24€44.58
€73.36
+64.6%
14.6%€90.09€50.00n/a10
Jul ’24€40.17
€73.06
+81.9%
15.5%€89.60€50.00n/a10
Jun ’24€40.93
€73.06
+78.5%
15.5%€89.60€50.00€59.5810
May ’24€43.70
€73.06
+67.2%
15.5%€89.60€50.00n/a10
Apr ’24n/a
€74.67
0%
13.8%€89.00€49.00€58.559
Mar ’24€58.30
€73.90
+26.8%
12.4%€84.00€49.00n/a10
Feb ’24€56.55
€72.10
+27.5%
13.2%€84.00€49.00n/a10
Jan ’24€49.60
€71.28
+43.7%
12.4%€81.00€49.00n/a10
Dec ’23€49.36
€70.58
+43.0%
11.9%€81.00€49.00€48.3310
Nov ’23€47.60
€70.33
+47.8%
11.4%€78.30€49.00€41.5310
Oct ’23€42.96
€68.00
+58.3%
11.5%€78.30€49.00n/a9
Sep ’23€44.90
€67.67
+50.7%
11.5%€78.30€49.00n/a9
Aug ’23€44.58
€67.94
+52.4%
9.7%€78.30€53.50€44.589
Jul ’23€39.98
€66.59
+66.5%
10.5%€78.00€53.50€40.177
Jun ’23€47.94
€66.68
+39.1%
11.3%€78.00€53.50€40.936

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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