AIB Group plc

BATS-CHIXE:AIBGL 株式レポート

時価総額：UK£9.9b

AIB Group 評価

AIBGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIBGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIBGL ( £4.23 ) は、当社の 公正価値 ( £10.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIBGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AIBGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIBGLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AIBGL の株価収益率 レシオを示している。これはAIBGL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AIBGL のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益€2.25b
時価総額€11.90b

株価収益率 同業他社との比較

AIBGL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIBGL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.1x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
STAN Standard Chartered
7.4x5.1%UK£23.4b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
AIBGL AIB Group
5.3x-13.4%UK£11.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AIBGLは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AIBGL'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AIBGLは、 UK Banks業界平均 (4.9x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AIBGL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AIBGL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率4.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AIBGLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIBGL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£4.23
UK£5.03
+18.9%
12.5%UK£6.51UK£4.05n/a11
Nov ’25UK£4.28
UK£4.98
+16.6%
13.5%UK£6.61UK£4.01n/a11
Oct ’25UK£4.05
UK£5.10
+26.2%
11.2%UK£6.58UK£4.08n/a11
Sep ’25UK£4.62
UK£5.24
+13.6%
11.3%UK£6.77UK£4.11n/a11
Aug ’25UK£4.39
UK£5.06
+15.4%
10.6%UK£6.41UK£4.05n/a11
Jul ’25UK£4.28
UK£5.07
+18.5%
11.0%UK£6.44UK£4.06n/a12
Jun ’25UK£4.46
UK£5.14
+15.3%
10.9%UK£6.52UK£4.12n/a12
May ’25UK£4.22
UK£5.02
+19.0%
11.0%UK£6.33UK£4.11n/a12
Apr ’25UK£4.02
UK£4.88
+21.4%
12.5%UK£6.34UK£3.86n/a13
Mar ’25UK£3.64
UK£4.44
+22.1%
18.3%UK£6.00UK£2.27n/a14
Feb ’25UK£3.46
UK£4.39
+27.1%
18.0%UK£5.97UK£2.26n/a14
Jan ’25UK£3.36
UK£4.54
+35.2%
17.3%UK£6.01UK£2.28n/a14
Dec ’24UK£3.62
UK£4.63
+28.0%
17.6%UK£6.04UK£2.28n/a14
Nov ’24UK£3.63
UK£4.74
+30.4%
18.5%UK£6.00UK£2.31UK£4.2814
Oct ’24UK£3.66
UK£4.59
+25.5%
20.0%UK£5.89UK£2.29UK£4.0514
Sep ’24UK£3.61
UK£4.53
+25.4%
20.1%UK£5.85UK£2.28UK£4.6215
Aug ’24UK£3.66
UK£4.37
+19.7%
18.9%UK£5.59UK£2.28UK£4.3915
Jul ’24UK£3.30
UK£4.23
+28.5%
18.4%UK£5.61UK£2.29UK£4.2815
Jun ’24UK£3.31
UK£4.17
+26.1%
17.1%UK£5.10UK£2.29UK£4.4615
May ’24UK£3.43
UK£4.12
+20.1%
16.9%UK£5.13UK£2.34UK£4.2215
Apr ’24UK£3.31
UK£4.02
+21.2%
15.8%UK£5.02UK£2.34UK£4.0215
Mar ’24UK£3.51
UK£3.71
+5.7%
13.0%UK£4.51UK£2.33UK£3.6415
Feb ’24UK£3.46
UK£3.56
+2.9%
11.6%UK£4.03UK£2.32UK£3.4614
Jan ’24UK£3.23
UK£3.35
+3.6%
11.9%UK£3.86UK£2.33UK£3.3614
Dec ’23UK£2.57
UK£3.21
+25.3%
12.1%UK£3.78UK£2.28UK£3.6214
Nov ’23UK£2.55
UK£3.02
+18.2%
14.3%UK£3.79UK£2.28UK£3.6314

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-2.3%

1Y

12.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.52

7D

-9.4%

1Y

-47.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.48

7D

-9.4%

1Y

-47.4%