Toyota Motor Corporation

LSE:TYT 株式レポート

時価総額：JP¥41.5t

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Toyota Motor 評価

TYT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TYT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TYT ( ¥3116 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥2083.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TYT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TYT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TYT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA9.1x
PEGレシオ-7.3x

株価収益率 同業他社との比較

TYT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TYT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
TSLA Tesla
42.4x12.6%US$589.6b
RACE Ferrari
53.9x8.2%US$74.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x0.6%€55.6b
MBG Mercedes-Benz Group
4.8x-1.4%€64.1b
TYT Toyota Motor
8.4x-1.2%JP¥41.5t

Price-To-Earnings vs ピア: TYTは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TYT'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TYTは、 Global Auto業界平均 (13.2x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TYT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TYT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率24x

Price-To-Earnings対 公正比率: TYTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTYT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥3,084.00
JP¥3,628.63
+17.7%
12.9%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a16
Jun ’25JP¥3,401.00
JP¥3,666.13
+7.8%
12.4%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a16
May ’25JP¥3,638.00
JP¥3,569.89
-1.9%
15.6%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥3,801.40
JP¥3,493.78
-8.1%
16.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Mar ’25JP¥3,680.00
JP¥3,288.22
-10.6%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a18
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,021.56
+2.6%
11.2%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Jan ’25JP¥2,592.91
JP¥3,014.33
+16.3%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Dec ’24JP¥2,824.46
JP¥2,969.89
+5.1%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a18
Nov ’24JP¥2,712.00
JP¥2,897.67
+6.8%
11.6%JP¥3,400.00JP¥2,200.00n/a18
Oct ’24JP¥2,677.50
JP¥2,810.00
+4.9%
12.1%JP¥3,350.00JP¥2,200.00n/a18
Sep ’24JP¥2,485.00
JP¥2,685.00
+8.0%
13.6%JP¥3,350.00JP¥2,050.00n/a18
Aug ’24JP¥2,445.50
JP¥2,593.33
+6.0%
14.5%JP¥3,350.00JP¥1,700.00n/a18
Jul ’24JP¥2,302.84
JP¥2,423.53
+5.2%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,700.00n/a17
Jun ’24JP¥1,943.00
JP¥2,229.41
+14.7%
12.0%JP¥2,650.00JP¥1,600.00JP¥3,401.0017
May ’24JP¥1,857.00
JP¥2,150.00
+15.8%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,638.0017
Apr ’24JP¥1,880.00
JP¥2,164.71
+15.1%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,801.4017
Mar ’24JP¥1,863.97
JP¥2,148.75
+15.3%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,680.0016
Feb ’24JP¥1,903.00
JP¥2,161.25
+13.6%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,945.0016
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,211.25
+21.7%
9.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,592.9116
Dec ’23JP¥2,010.50
JP¥2,272.22
+13.0%
9.4%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,824.4618
Nov ’23JP¥2,064.50
JP¥2,323.68
+12.6%
9.2%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,712.0019
Oct ’23JP¥1,877.50
JP¥2,428.95
+29.4%
7.9%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,677.5019
Sep ’23JP¥2,038.04
JP¥2,445.79
+20.0%
7.2%JP¥2,800.00JP¥2,000.00JP¥2,485.0019
Aug ’23JP¥2,217.96
JP¥2,462.22
+11.0%
7.5%JP¥2,800.00JP¥2,000.00JP¥2,445.5018
Jul ’23JP¥2,067.00
JP¥2,481.11
+20.0%
5.8%JP¥2,800.00JP¥2,220.00JP¥2,302.8418
Jun ’23JP¥2,197.50
JP¥2,449.47
+11.5%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,100.00JP¥1,943.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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