Gestamp Automoción 評価
0ROM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0ROM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0ROM ( €2.6 ) は、当社の 公正価値 ( €7.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0ROMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0ROM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0ROMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0ROM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.3x |
| 収益 | €182.17m |
| 時価総額 | €1.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0ROM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0ROMは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0ROM'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0ROMは、 UK Auto Components業界平均 (11.9x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0ROM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.3x |
| 公正PE 比率 | 27.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0ROMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.60 | €3.57 +37.6% | 17.9% | €4.80 | €2.65 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.71 | €4.02 +48.5% | 22.4% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €2.73 | €4.11 +50.7% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.64 | €4.11 +55.6% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.63 | €4.11 +56.3% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €2.67 | €4.28 +60.7% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.84 | €4.28 +50.6% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.82 | €4.37 +54.9% | 19.2% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.98 | €4.49 +50.5% | 18.4% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.97 | €4.50 +51.5% | 18.6% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €3.10 | €4.63 +49.1% | 16.7% | €6.00 | €3.40 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.53 | €4.89 +38.6% | 16.1% | €6.00 | €3.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.54 | €4.97 +40.2% | 13.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €3.50 | €5.04 +44.1% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | €2.71 | 13 |
| Oct ’24 | €3.97 | €5.25 +32.2% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.73 | 13 |
| Sep ’24 | €4.17 | €5.25 +25.9% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.64 | 13 |
| Aug ’24 | €4.39 | €5.25 +19.7% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.63 | 13 |
| Jul ’24 | €4.31 | €5.16 +19.8% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | €2.67 | 13 |
| Jun ’24 | €4.07 | €5.03 +23.7% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | €2.84 | 13 |
| May ’24 | €3.92 | €4.93 +25.8% | 10.5% | €5.95 | €4.00 | €2.82 | 13 |
| Apr ’24 | €4.19 | €4.89 +16.8% | 10.3% | €5.85 | €4.00 | €2.98 | 13 |
| Mar ’24 | €4.40 | €4.84 +10.0% | 11.9% | €5.85 | €3.70 | €2.97 | 13 |
| Feb ’24 | €4.16 | €4.61 +10.8% | 13.3% | €5.55 | €3.20 | €3.10 | 13 |
| Jan ’24 | €3.62 | €4.65 +28.5% | 14.5% | €5.55 | €3.20 | €3.53 | 13 |
| Dec ’23 | €3.60 | €4.72 +31.0% | 12.8% | €5.55 | €3.50 | €3.54 | 13 |
| Nov ’23 | €3.58 | €4.67 +30.6% | 13.3% | €5.55 | €3.50 | €3.50 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Valeo
€2.2b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
0RH5
€8.91
7D
-1.8%
1Y
-33.8%
SAF-Holland
€612.8m
Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.
0O4N
€13.48
7D
-6.1%
1Y
2.2%
Hyundai Motor
₩51.0t
Manufactures and distributes motor vehicles and parts worldwide.
HYUD
₩53.20
7D
-2.9%
1Y
28.8%