Valeo 評価
0RH5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0RH5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0RH5 ( €8.91 ) は、当社の 公正価値 ( €12.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0RH5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0RH5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0RH5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0RH5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.9x |
| 収益 | €243.00m |
| 時価総額 | €2.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 3.7x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0RH5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0RH5は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0RH5'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0RH5は、 UK Auto Components業界平均 (11.9x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0RH5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | 41.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0RH5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.91 | €13.38 +50.2% | 22.9% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.92 | €13.38 +49.9% | 22.9% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.58 | €13.66 +29.2% | 21.7% | €22.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €9.66 | €14.10 +45.9% | 24.6% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.33 | €14.23 +37.6% | 24.0% | €22.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.14 | €14.86 +46.6% | 25.1% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.30 | €15.78 +39.7% | 24.4% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €12.03 | €15.81 +31.5% | 24.3% | €25.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.59 | €16.10 +38.9% | 24.7% | €26.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.48 | €18.13 +72.9% | 24.2% | €26.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €12.01 | €18.99 +58.1% | 25.6% | €29.00 | €12.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.97 | €19.82 +41.8% | 23.5% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €13.14 | €20.68 +57.4% | 22.6% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €12.85 | €20.38 +58.7% | 20.1% | €26.50 | €13.00 | €8.92 | 17 |
| Oct ’24 | €16.44 | €22.94 +39.5% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €10.58 | 17 |
| Sep ’24 | €17.77 | €22.94 +29.1% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €9.66 | 17 |
| Aug ’24 | €20.26 | €22.81 +12.6% | 15.2% | €30.00 | €17.00 | €10.33 | 16 |
| Jul ’24 | €19.67 | €22.38 +13.8% | 15.5% | €30.00 | €17.00 | €10.14 | 17 |
| Jun ’24 | €18.23 | €22.38 +22.8% | 15.5% | €30.00 | €17.00 | €11.30 | 17 |
| May ’24 | €17.67 | €21.94 +24.2% | 17.5% | €30.00 | €15.00 | €12.03 | 17 |
| Apr ’24 | €19.03 | €21.82 +14.7% | 18.9% | €30.00 | €14.00 | €11.59 | 17 |
| Mar ’24 | €20.09 | €21.67 +7.8% | 17.3% | €30.00 | €14.00 | €10.48 | 18 |
| Feb ’24 | €19.99 | €21.14 +5.8% | 18.5% | €30.00 | €14.00 | €12.01 | 18 |
| Jan ’24 | €16.75 | €20.45 +22.1% | 18.3% | €30.00 | €15.00 | €13.97 | 19 |
| Dec ’23 | €17.72 | €20.53 +15.9% | 18.5% | €30.00 | €15.00 | €13.14 | 19 |
| Nov ’23 | €17.32 | €20.53 +18.5% | 18.5% | €30.00 | €15.00 | €12.85 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
SAF-Holland
€612.8m
Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.
0O4N
€13.48
7D
-6.1%
1Y
2.2%
Bayerische Motoren Werke
€42.4b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€68.04
7D
0.9%
1Y
-28.5%
PIERER Mobility
€322.4m
Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.
PKTMZ
€9.22
7D
-18.5%
1Y
-83.9%