Grammer AG

LSE:0OQX 株式レポート

時価総額：€79.0m

Grammer 評価

0OQX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0OQX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0OQX ( €5.25 ) は、当社の 公正価値 ( €133.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0OQXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0OQX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0OQXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0OQX の販売価格 レシオを示している。これは0OQX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0OQX のPS レシオは？
PS比0.04x
売上高€2.24b
時価総額€79.01m

販売価格 同業他社との比較

0OQX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0OQX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£32.8m
AURR Aurrigo International
3.1x67.6%UK£22.5m
TRT Transense Technologies
6.5xn/aUK£28.2m
JNEO Journeo
1x2.9%UK£48.8m
0OQX Grammer
0.04x4.2%€79.0m

Price-To-Sales vs ピア: 0OQXは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0OQX'のPS レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.3x3.6%
0OQX Grammer
 0.04x4.2%US$83.48m
0OQX 0.0x業界平均 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
9 企業推定成長率時価総額
業界平均0.3x41.4%
0OQX Grammer
 0.04x93.6%US$83.48m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0OQXは、 UK Auto Components業界平均 (0.7x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0OQX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0OQX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.04x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための0OQXのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0OQX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.25
€12.85
+144.8%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Nov ’25€6.75
€12.85
+90.4%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Oct ’25€8.20
€12.85
+56.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’25n/a
€12.85
0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Aug ’25€8.00
€12.85
+60.6%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jul ’25n/a
€12.85
0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jun ’25n/a
€12.85
0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
May ’25n/a
€12.85
0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’24€13.60
€16.65
+22.4%
9.9%€18.30€15.00n/a2
Aug ’24n/a
€16.65
0%
9.9%€18.30€15.00€8.002
Jul ’24€12.40
€16.65
+34.3%
9.9%€18.30€15.00n/a2
Jun ’24n/a
€16.65
0%
9.9%€18.30€15.00n/a2
May ’24n/a
€16.65
0%
9.9%€18.30€15.00n/a2
Apr ’24€13.70
€16.65
+21.5%
9.9%€18.30€15.00€10.902
Mar ’24n/a
€20.50
0%
26.8%€26.00€15.00n/a2
Feb ’24€12.60
€19.50
+54.8%
33.3%€26.00€13.00€10.302
Jan ’24€10.50
€19.50
+85.7%
33.3%€26.00€13.00n/a2
Dec ’23€10.85
€19.50
+79.7%
33.3%€26.00€13.00n/a2
Nov ’23€10.45
€19.50
+86.6%
33.3%€26.00€13.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Gestamp Automoción

€1.5b

Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.

0ROM

€2.58

7D

-1.0%

1Y

-26.6%

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.26

7D

3.9%

1Y

-27.5%

Bayerische Motoren Werke

€42.6b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.11

7D

0.6%

1Y

-28.7%