CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

LSE:0ONR 株式レポート

時価総額:€574.1m

CIR. - Compagnie Industriali Riunite 評価

0ONR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0ONR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0ONR ( €0.56 ) は、当社の 公正価値 ( €0.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0ONRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

0ONR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0ONR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.7x
企業価値/EBITDA7.2x
PEGレシオ-7.6x

株価収益率 同業他社との比較

0ONR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0ONR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
ABDP AB Dynamics
30.9x-9.7%UK£423.5m
TIFS TI Fluid Systems
10.7x22.4%UK£807.1m
CTA CT Automotive Group
5.2xn/aUK£36.4m
JNEO Journeo
11.2x-1.3%UK£45.7m
0ONR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
35.2x-4.7%€574.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 0ONRは、同業他社の平均 ( { 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

0ONR'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0ONRは、 UK Auto Components業界平均 (11.2x) (35.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0ONR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0ONR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0ONRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0ONR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.56
€0.73
+30.6%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Oct ’25€0.58
€0.73
+26.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Sep ’25€0.61
€0.73
+21.3%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Aug ’25€0.57
€0.73
+28.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jul ’25€0.60
€0.73
+23.3%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jun ’25n/a
€0.73
0%
6.1%€0.78€0.69n/a2
May ’25€0.56
€0.73
+31.2%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Apr ’25€0.54
€0.69
+29.3%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Mar ’25€0.54
€0.69
+28.0%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Feb ’25n/a
€0.57
0%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Jan ’25€0.43
€0.57
+33.7%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Dec ’24€0.42
€0.57
+35.5%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Nov ’24€0.39
€0.57
+46.9%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Oct ’24€0.40
€0.57
+42.3%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Sep ’24€0.40
€0.57
+45.2%
7.8%€0.62€0.53€0.612
Aug ’24€0.41
€0.57
+41.3%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Jul ’24€0.37
€0.57
+53.9%
7.8%€0.62€0.53€0.602
Jun ’24€0.36
€0.57
+58.2%
7.8%€0.62€0.53n/a2
May ’24€0.38
€0.57
+50.7%
7.8%€0.62€0.53€0.562
Apr ’24€0.39
€0.56
+44.9%
6.2%€0.60€0.53€0.542
Mar ’24€0.44
€0.56
+29.0%
6.2%€0.60€0.53€0.542
Feb ’24€0.45
€0.57
+29.1%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Jan ’24n/a
€0.57
0%
7.8%€0.62€0.53€0.432
Dec ’23n/a
€0.57
0%
7.8%€0.62€0.53€0.422
Nov ’23€0.43
€0.57
+32.5%
7.8%€0.62€0.53€0.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘