Autoliv, Inc.

LSE:0HJH 株式レポート

時価総額：US$7.7b

Autoliv 評価

0HJH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HJH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HJH ( $95.93 ) は、当社の 公正価値 ( $173.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HJHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HJH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HJHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HJH の株価収益率 レシオを示している。これは0HJH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HJH のPE レシオは？
PEレシオ12x
収益US$630.00m
時価総額US$7.73b

株価収益率 同業他社との比較

0HJH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HJH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
TIFS TI Fluid Systems
11.7x21.4%UK£885.9m
ABDP AB Dynamics
33.8x-9.7%UK£463.7m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
JNEO Journeo
11.8x-1.3%UK£48.4m
0HJH Autoliv
12x13.9%US$7.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HJHは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0HJH'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HJH 12.0x業界平均 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HJHは、 UK Auto Components業界平均 (11.8x) (12 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HJH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HJH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HJHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HJH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$95.93
US$116.52
+21.5%
8.9%US$140.00US$101.00n/a18
Nov ’25US$95.27
US$116.96
+22.8%
9.4%US$140.00US$101.00n/a18
Oct ’25US$93.61
US$119.93
+28.1%
9.1%US$140.00US$102.00n/a18
Sep ’25US$101.67
US$121.20
+19.2%
9.3%US$141.00US$103.00n/a19
Aug ’25US$100.21
US$121.20
+20.9%
9.3%US$141.00US$103.00n/a19
Jul ’25US$107.17
US$132.38
+23.5%
8.2%US$155.00US$116.00n/a16
Jun ’25US$126.50
US$134.19
+6.1%
7.1%US$155.00US$120.00n/a16
May ’25US$121.02
US$130.74
+8.0%
9.0%US$155.00US$102.00n/a17
Apr ’25US$121.66
US$124.22
+2.1%
9.1%US$150.00US$102.00n/a17
Mar ’25US$116.65
US$118.78
+1.8%
10.4%US$150.00US$102.00n/a17
Feb ’25US$110.93
US$117.37
+5.8%
10.6%US$150.00US$102.00n/a18
Jan ’25US$110.36
US$111.14
+0.7%
13.1%US$150.00US$91.00n/a19
Dec ’24US$104.90
US$111.56
+6.4%
13.0%US$150.00US$91.00n/a19
Nov ’24US$90.88
US$110.49
+21.6%
13.2%US$150.00US$91.00US$95.2720
Oct ’24US$97.07
US$106.19
+9.4%
10.4%US$127.00US$86.00US$93.6120
Sep ’24US$95.01
US$106.04
+11.6%
10.2%US$127.00US$86.00US$101.6720
Aug ’24US$100.45
US$105.79
+5.3%
10.4%US$127.00US$86.00US$100.2120
Jul ’24US$84.78
US$100.99
+19.1%
9.3%US$127.00US$86.00US$107.1720
Jun ’24US$82.08
US$100.42
+22.3%
10.8%US$130.00US$86.00US$126.5019
May ’24US$84.26
US$100.63
+19.4%
10.7%US$130.00US$86.00US$121.0219
Apr ’24US$89.76
US$100.79
+12.3%
11.0%US$130.00US$86.00US$121.6619
Mar ’24US$94.11
US$100.79
+7.1%
11.0%US$130.00US$86.00US$116.6519
Feb ’24US$90.59
US$97.94
+8.1%
10.2%US$115.00US$80.00US$110.9317
Jan ’24US$77.69
US$89.72
+15.5%
10.8%US$116.00US$73.00US$110.3618
Dec ’23US$88.50
US$91.33
+3.2%
11.9%US$116.00US$73.00US$104.9018
Nov ’23US$81.08
US$88.68
+9.4%
12.4%US$113.00US$73.00US$90.8819

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Bayerische Motoren Werke

€43.1b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€68.60

7D

0.7%

1Y

-27.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.43

7D

-6.5%

1Y

-35.8%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.7b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

0QLL

US$9.06

7D

-5.1%

1Y

-35.3%