Volvo Car AB (publ.)

BATS-CHIXE:VOLCBS 株式レポート

時価総額：SEK 71.8b

Volvo Car AB (publ.) 評価

VOLCBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOLCBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOLCBS ( SEK24.5 ) は、当社の 公正価値 ( SEK109.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOLCBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOLCBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOLCBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOLCBS の株価収益率 レシオを示している。これはVOLCBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOLCBS のPE レシオは？
PEレシオ4.5x
収益SEK 16.01b
時価総額SEK 71.77b

株価収益率 同業他社との比較

VOLCBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOLCBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
TIFS TI Fluid Systems
12x21.4%UK£906.5m
7211 Mitsubishi Motors
5.2x2.0%JP¥650.6b
7202 Isuzu Motors
9.6x6.1%JP¥1.5t
7201 Nissan Motor
9.9x25.4%JP¥1.5t
VOLCBS Volvo Car AB (publ.)
4.5x13.4%SEK 71.8b

Price-To-Earnings vs ピア: VOLCBSは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOLCBS'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies14PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOLCBSは、 European Auto業界平均 (6.8x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOLCBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOLCBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVOLCBSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOLCBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 24.50
SEK 25.50
+4.1%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 23.17
SEK 27.30
+17.9%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 28.85
SEK 33.80
+17.2%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 35.60
0%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25n/a
SEK 36.10
0%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.27
SEK 38.30
+15.1%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25n/a
SEK 37.82
0%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25n/a
SEK 38.00
0%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00n/a10
Feb ’25n/a
SEK 37.22
0%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 41.44
0%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00n/a9
Dec ’24SEK 34.08
SEK 43.11
+26.5%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00n/a9
Nov ’24n/a
SEK 44.89
0%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.179
Oct ’24n/a
SEK 46.44
0%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 28.859
Sep ’24SEK 42.44
SEK 47.89
+12.8%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Aug ’24n/a
SEK 47.44
0%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Jul ’24SEK 42.77
SEK 41.67
-2.6%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.279
Jun ’24SEK 37.55
SEK 41.67
+11.0%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00n/a9
May ’24SEK 39.90
SEK 43.22
+8.3%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00n/a9
Apr ’24n/a
SEK 48.44
0%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00n/a9
Mar ’24SEK 48.94
SEK 49.11
+0.4%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00n/a9
Feb ’24SEK 50.82
SEK 49.72
-2.2%
14.9%SEK 60.00SEK 38.00n/a9
Jan ’24SEK 48.13
SEK 49.67
+3.2%
17.3%SEK 60.00SEK 35.00n/a9
Dec ’23SEK 51.08
SEK 49.33
-3.4%
17.7%SEK 60.00SEK 35.00SEK 34.089
Nov ’23SEK 48.69
SEK 52.11
+7.0%
21.7%SEK 73.00SEK 35.00n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€8.31

7D

-8.5%

1Y

-25.9%

SAF-Holland

€619.2m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€6.70

7D

-50.4%

1Y

-52.8%

PIERER Mobility

€351.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.47

7D

4.4%

1Y

-83.8%