Volvo Car AB (publ.)

BATS-CHIXE:VOLCBS 株式レポート

時価総額：SEK 54.0b

Volvo Car AB (publ.) 評価

VOLCBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOLCBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 53.98
Fair Value
67.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: VOLCBS ( SEK17.48 ) は、当社の 公正価値 ( SEK53.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOLCBSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOLCBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOLCBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOLCBS の株価収益率 レシオを示している。これはVOLCBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOLCBS のPE レシオは？
PEレシオ3.5x
収益SEK 15.40b
時価総額SEK 54.05b

株価収益率 同業他社との比較

VOLCBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOLCBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
7211 Mitsubishi Motors
6.3x16.8%JP¥532.6b
7261 Mazda Motor
4.2x-1.9%JP¥552.2b
7201 Nissan Motor
11.6x45.6%JP¥1.2t
2238 Guangzhou Automobile Group
33.7x24.6%HK$71.2b
VOLCBS Volvo Car AB (publ.)
3.5x11.8%SEK 54.0b

Price-To-Earnings vs ピア: VOLCBSは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOLCBS'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies14PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOLCBSは、 European Auto業界平均 (7.2x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOLCBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOLCBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVOLCBSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOLCBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
SEK 20.29
0%
20.3%SEK 29.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.79
SEK 22.38
+19.1%
13.2%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.71
SEK 22.93
+1.0%
12.4%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26n/a
SEK 25.94
0%
17.2%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 23.97
SEK 25.50
+6.4%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.20
SEK 25.50
+9.9%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 23.17
SEK 27.30
+17.9%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 28.85
SEK 33.80
+17.2%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 35.60
0%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25n/a
SEK 36.10
0%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.27
SEK 38.30
+15.1%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25n/a
SEK 37.82
0%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.7911
Mar ’25n/a
SEK 38.00
0%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.7110
Feb ’25n/a
SEK 37.22
0%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 41.44
0%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.979
Dec ’24SEK 34.08
SEK 43.11
+26.5%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.209
Nov ’24n/a
SEK 44.89
0%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.179
Oct ’24n/a
SEK 46.44
0%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 28.859
Sep ’24SEK 42.44
SEK 47.89
+12.8%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Aug ’24n/a
SEK 47.44
0%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Jul ’24SEK 42.77
SEK 41.67
-2.6%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.279
Jun ’24SEK 37.55
SEK 41.67
+11.0%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00n/a9
May ’24SEK 39.90
SEK 43.22
+8.3%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00n/a9
Apr ’24n/a
SEK 48.44
0%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
SEK 19.52
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/04/25 23:07
終値2025/04/16 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Volvo Car AB (publ.) 12 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane
Lena OsterbergCarnegie Investment Bank AB