Sogefi 評価
SGFM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGFM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGFM ( €1.96 ) は、当社の 公正価値 ( €2.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGFMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGFM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SGFMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SGFM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.3x |
| 収益 | €71.52m |
| 時価総額 | €234.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 1.6x |
| PEGレシオ | -0.07x |
株価収益率 同業他社との比較
SGFM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SGFMは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SGFM'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SGFMは、 UK Auto Components業界平均 (12x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SGFM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSGFMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €2.60 0% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €2.60 0% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €2.63 0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €2.63 0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €2.63 0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.36 | €3.83 +14.3% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €3.83 0% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €3.90 0% | 9.6% | €4.30 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €3.83 0% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €3.83 0% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.89 | €1.92 +1.8% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €1.92 0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €1.92 0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €1.92 0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €1.54 0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €1.27 | €1.54 +21.4% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €1.54 0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €1.44 0% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €3.36 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €1.44 0% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €1.33 0% | 17.6% | €1.60 | €1.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €1.25 0% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €1.25 0% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.89 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | n/a | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
0RH5
€8.05
7D
-4.4%
1Y
-38.6%
Bayerische Motoren Werke
€42.7b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€67.84
7D
-1.1%
1Y
-27.2%
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.60
7D
-1.1%
1Y
-23.8%